Adeline Munarolo

Décembre et janvier 2012
Secteur textile - mission restructuring
Revue des prévisions d'exploitation et réalisation de prévision de trésorerie mensuelle, horizon 1an


Novembre - Février 2012
Secteur énergie - mission restructuring
Réalisation d'un modèle de prévision de trésorerie hebdomadaires 13 semaines glissantes, horizon 1 an

Octobre 2011 Secteur public
Réalisation d'un modèle de prévision de trésorerie mensuel, horizon 6 mois

• Réalisation et analyse du reporting de trésorerie du groupe pour la Direction Financière
• Analyse et gestion de la couverture du change corporate
• Mise à jour et aide au déploiement d’un outil de « full web », permettant une vision consolidée des comptes du groupe
• Conseils aux filiales pour la gestion de leurs trésoreries et les relations bancaires
• Gestion des financements, collabore à la définition et à la mise en œuvre de solutions de financements adaptés aux besoins des filiales pour accompagner la croissance du groupe
• Réalisation d’un diagnostic visant à réduire et sécuriser les règlements manuels
• Déploiement d’un outil de « e-banking », permettant une gestion sécurisée et rapide des règlements pour la filiale France et ses agences

• Gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe
• Création et mise en œuvre d’un Cash Pooling notionnel $ entre les filiales américaines et européennes, et refonte du Cash Pooling €
• Gestion des couvertures de risques : Swap de taux et de change, Contrat à terme
• Optimisation des financements courts terme (affacturage), et mise en place d’outils qui permettent de diminuer les coûts de gestion
• Chargée de la relance clients : Export et France

Missions de commissaire aux comptes auprès de sociétés:
- BTP
- Coiffures
- Industrielles
- Associations