Aïmad NAMOUSS

Processus budgétaire :

- Animation et réalisation du budget logistique (15 M€), des fonctions support (1,5 M€), contrôle du résultat global et des business units, synthèse et rédaction des présentations budgétaires,
- Ré-estimé budgétaire en cours d’exercice, support technique et fonctionnel des contrôleurs de gestion, mise à jour de la structure analytique et des procédures en fonction de l’organisation.

Reporting et amélioration des performances :

- Fonction logistique : tableau de bord logistique, écarts de coûts (effet volume, coût unitaire & part franco), écarts de distances et de tonnages, mise à jour des prix, mesure de la performance des flux, indice achat, mise en place d’indicateurs d’alertes, diffusion des analyses logistiques par type de véhicule, découpage géographique par mode de transport,

- Fonctions centrales : suivi des coûts et refacturations des fonctions support (DSI, RH, Management fees…), présentation et analyse des écarts Réel Vs Budget, propositions d’amélioration de la gestion de l’unité, suivi des effectifs, études de rentabilités ponctuelles,

- Activité touristique : tableau de bord pluriannuel (C.A. + 29 % en deux ans), nombre de visites par typologie, avancement du CA saisonnier, panier moyen par visiteur, EBIT des produits fabriqués et des produits de négoce, aide active au pilotage de l’activité,

- Veille de l’information comptable & financière : recommandations aux responsables opérationnels en cas de dérive ou d’anomalie, contrôles et mise à jour des coûts de revient des produits vendus.

Clôture comptable, suivi des contrats :

- Supervision des arrêtés de comptes mensuels, contrôle de cohérence des résultats comptables et analytiques, inscriptions de provisions, transfert de charges exceptionnelles, examen des opérations d’inventaires, vérification du respect des contrats.

Processus budgétaire :

- Animation et réalisation des budgets des unités commerciales France (3 régions, 80 personnes), simulation logistique, synthèse et transcription des objectifs assignés aux responsables fonctionnels,
- Ré-estimé budgétaire sur la base de l’historique et des estimations, diffusion des objectifs à atteindre.

Reporting et amélioration des performances :

- Activité commerciale : analyse du CA sur 12 mois glissants, mise en adéquation tableau de bord et activité terrain, gain et pertes de clients et de tonnages, ventes hebdomadaires par vendeur, nombre de visites prospects, nb de kilomètres parcourus, intégration des commentaires des vendeurs, avancement des coûts, retards de règlement, nombre de clients actifs, nombre de réclamations clients,

- Fonction logistique : suivi et mise à jour des coûts de transport internes et des coûts de passages par dépôts, coût de la tonne livrée client, études des surcoûts logistiques, portefeuille des transporteurs, compte de résultat analytique, préconisations d’amélioration de la gestion de l’unité

Comptabilité et Management :

- support technique et fonctionnel des filiales Espagnoles et Italiennes, contrôles des arrêtés bancaires, réconciliation de comptes d’inter-compagnies, gestion des règlements groupe, calcul et suivi du B.F.R., télé-déclarations TVA Groupe, traitement des effets domiciliés, rapprochement des ordres de virements et rejets, contrôle des virements de la comptabilité auxiliaire, management de l’équipe du pôle trésorerie et financement, information comptable et financière aux C.A.C., suivi de l’application des procédures.

Trésorerie et Financement :

- Fonction de support bancaire et financier des filiales du groupe (Espagne, Italie), Back-up trésorier groupe, position quotidiennes, cash pooling, placements financiers.