Alexandre Cellier-Courtil

GESTION DU RISQUE DE CHANGE :
- Analyse de l'exposition du groupe sur les différentes devises (USD,GBP,JPY,CAD,CNY...).
- Gestion des couvertures de change (mise en place/levée/report, calcul de MTM).

RESPONSABLE CASH MANAGEMENT (équipe : 2 personnes) :
- Gestion du cashpool européen, du netting mondial, des emprunts/prêts intragroupes et externes.
- Equilibrage des comptes bancaires du siège social (30 à 40 comptes multi-devises.

ANALYSE ENDETTEMENT GROUPE ET FILIALES :
- Publication d'une note mensuelle sur l'endettement du groupe.
- Calcul de covenants bancaires.
- Analyse situation endettement filiales (capacité d'endettemement maximal, mise en place d'augmentation de capital).

MISE EN PLACE ET DEPLOIEMENT DU LOGICIEL DE TRESORERIE KYRIBA
- Gestion et amélioration quotidienne de l'outil.
- Déploiement des modules de cash management et de rapprochement bancaire sur l'ensemble des sites français.
- Déploiement du module exposition de change au niveau mondial.

PILOTAGE ET REALISATION DES EXERCICES DE PREVISIONS :
- Business Plan / Budget / Rolling Forecast : pilotage des sites/divisions. Consolidation et analyse des états financiers groupe (multiples scénarios). Réalisation complète des présentations pour la Direction Générale et le Conseil de Surveillance.


REALISATION BROCHURE DE REPORTING MENSUELLE GROUPE :
- Analyse et synthèse des éléments marquants du CA, P&L, BFR, INVESTISSEMENTS...
- Réalisation et élaboration de tableaux, ratios (ex. : point mort, DIO/DSO/DPO, croissance du CA à périmètre et change constant...)


ANALYSE DOSSIER D'INVESTISSEMENTS OU D'ACQUISITIONS :
- Etude de rentabilité (calcul de TRI, création de valeur, valorisation par DCF).

ETUDES SUR TOUT TYPES DE PROBLEMATIQUES FINANCIERES :
- Réalisation de tableau de passage du Résultat Opérationnel par rapport au Budget/N-1 (effet change, effet volume, effet prix, effet matières premières, inflation...).
- Analyse de schéma de consolidation de sociétés en voie d'être consolidées.