Angela Verino

pôle Règlement-Livraison:

Envoi quotidien de reportings au client, traitement et suivi des opérations de règlement/ livraison jusqu’à leur dénouement, analyse et résolution des suspens, prise de contact avec le client et les contreparties afin d’assurer le dénouement des opérations. Opérations traitées : TCN, BMTN, Prêt- Emprunt, Pensions Livrées, Achats / Ventes de valeurs mobilières (gré à gré, Bourse France et Bourse Etrangère).

Enregistrement de pièces comptables, Traitement des rapprochements comptables DAR, recherches diverses.

Tri des états de la veille, gestions des télétransmissions (virements et prélèvements clients), lettrage de compte, édition de lettres chèques. Règlements des notes de frais et des fournisseurs, règlements des experts, classement, archivage.

Chargée de rapprochement bancaire sur logiciel SUN SYSTEM, recherche de pièces comptables pour l’audit. Collaboration avec cabinet PricewaterhouseCoopers.

Étude sur les délais de paiement des factures, mise en place et test de procédure de recouvrement, saisie de pièces comptables, création et mise à jour de procédures.

Service comptabilité: Rapprochement bancaire, Saisie et règlement de factures, répartition et distribution du courrier, saisie de documents.
Services avantages adhérents : gestion des réservations, recherche de nouveaux partenaires.

Accueil (physique et téléphonique) et conseils des adhérents, gestion de la caisse, relance téléphonique, traitement des demandes des clients.

Comptabilité Fournisseurs: Saisie de factures, préparation et édition de règlements, lettrage, rapprochement bancaire,
Comptabilité clients: recouvrement de créances,
Autres: contrôle des chèques, distribution et répartition du courrier.
logiciel utilisé: COGESTIB

Saisie et règlement de factures, lettrage, rapprochement bancaire, mise à jour des livres de comptes.
logiciel utilisé: INTELCOMPTA