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Angelique VAILLANT

ASNIÈRES SUR SEINE

En résumé

Justifications des comptes mais également recherche, analyse et résolution des problèmes liés à la comptabilisation des produits financiers dans les comptes de Bilan et résultats de Crédit Agricole CIB.

Mes compétences :
Summit Financial Software
Microsoft Word
Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft Access
Calypso Financial Software

Entreprises

  • Ca-cib - Gestionnaire back office

    2010 - maintenant Suivi de la comptabilisation au quotidien des opérations de marché.
    -Analyse et régularisation des suspens issus des rapprochements quotidiens entre les montants comptabilisés (issus des applications Back office) et les paiements.

    -Intervention auprès des différents Back offices pour des demandes d’informations et de corrections dans les outils.

    -Rédaction de procédures
    -Production de synthèses hebdomadaires et mensuelles des suspens comptables.

  • Crédit Agricole CIB - Gestionnaire Back office

    Montrouge 2010 - maintenant * Crédit Agricole CIB depuis Mai 2010 : Gestionnaire Back office au Contrôle comptable des opérations de marché.
    * Suivi de la comptabilisation au quotidien des opérations de marché. ;
    * Analyse et régularisation des suspens issus des rapprochements quotidiens entre les montants comptabilisés (issus des applications Back office) et les paiements. ;
    * Intervention auprès des différents Back offices pour des demandes d'informations et de corrections dans les outils. ;
    * Production de synthèses hebdomadaires et mensuelles des suspens comptables. ;
    * Rédaction des modes opératoires, et procédures. ;

  • Crédit Agricole CIB - Comptable

    Montrouge 2004 - 2010 * Crédit Agricole CIB de mai 2004 à Avril 2010 : Comptable au Contrôle financier des métropoles.
    * Justification des comptes de Bilan, hors bilan et résultats des opérations de marché et formalisation des travaux dans un classeur d'inventaire, au sein des groupes Produits de change (Spot, Forward) et Produits Dérivés Standards (Swaps de taux, devises, Marchés organisés, Prêts et Emprunts). ;
    * Identification, analyse et résolution des écarts entre le résultat comptable et le résultat du Front office. ;
    * Réalisation et diffusion d'un rapport mensuel de rapprochement des résultats par produit. ;
    * Expression des besoins utilisateurs auprès de l'informatique interne en vue du développement et de l'amélioration des applications comptables. ;
    * Formation des nouveaux arrivants aux outils et procédures internes. ;

  • CA-CIB - Comptable au contrôle financier des métropoles

    2004 - 2010 Justification des comptes de Bilan, hors bilan et résultats des opérations de marché et formalisation des travaux dans un classeur d’inventaire, au sein des groupes Produits de change (Spot, Forward) et Produits Dérivés Standards (Swaps de taux, devises, FRA, Prêts et Emprunts …).

    -Identification, analyse et résolution des écarts entre le résultat comptable et le résultat du Front office.
    -Réalisation et diffusion d'un rapport mensuel de rapprochement des résultats par produit.
    -Expression des besoins utilisateurs auprès de l'informatique interne en vue du développement et de l'amélioration des applications comptables.
    - Formation des nouveaux arrivants aux outils et procédures internes

  • Crédit Lyonnais - Comptable

    1998 - 2004 : Comptable à la Direction des risques sur opérations de marché.
    * Suivi des comptes de bilan et résultat au sein du Groupe Produits Dérivés Exotiques, et au sein du Groupe Direction des Marchés Actions. ;

  • Crédit Lyonnais - Comptable a la direction des risques sur opérations de marché

    1998 - 2004 Suivi des comptes de bilan et résultat au sein du Groupe Produits Dérivés
    Exotiques, et au sein du Groupe Direction des Marchés Actions.

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