Anne Valarcher

7 DEC 2009-4 JUIN 2010 : Back Office Dérivés OTC Actions Service EDA.

Vérification et compréhension des Term Sheets pour le traitements différentes opérations.

Contrôle et validation des données bookées par le Front Office tout au long de la vie d’un produit : les mises en place (avec trade affirmation), les révocations (unwind, buy back), les increases, la tombée de dividendes, les clôtures.

Contrôle du calculs des pay off, coupons, dividendes (div points)… et vérifications des détails économiques avant confirmations avec les contreparties (internationales et locales).

Prise en charge des anomalies sur les opérations, des écart avec les contreparties. Contacts directs avec le Front Office pour régularisation.

Rapprochement entre les applicatifs Sophis et Summit concernant les deals internes.

Le traitement sur Toltal Return Swap, Interest Rate Swap, Equity Swap, Currency Swap et Dividend Swap, options Vanilles, options complexes, produits complexes (couverture sur EMTN et BMTN et autres).

Mai 2009 – Oct. 2009 : Stage Back Office conservation, Procapital Securities Services, PARIS (75008).

Gestion des transferts entrants des titres circulants en ESES et contact avec le service de bourse étrangère pour la mise en place de matching (SLAB) pour la réception de titres non ESES.

Vérification de la validité des bordereaux d’information suite au transfert PEA et leur saisie dans Ifiscalité.

Gestion des comptes d’attente :
- saisie des titres en attente et des soldes espèces PEA non validés
- contact des contreparties pour validation
- vérification de l’équilibre entre les fichiers d’attente Excel et les comptes physiques.

Relance des contreparties pour l’envoi des Ordres de Mouvements (ODM) pour les titres non côtés.

Contact avec le service des Opérations Sur Titres pour connaître le calendrier des OST en cours et la réception des titres.

Génération Hebdomadaire de reporting B2B sur l’état des dossiers de transferts sous fichier Excel.