Annie LERAY

(GIE RATP/SNCF/OPTILE 40 personnes, 40 M€ budget, 920 M€ flux en 2010)

Comptabilité :
- Supervision de 2 comptables
- Mise en place de la clôture mensuelle (à J+5) et du partage mensuel des recettes
- Relations avec les commissaires aux comptes, l’expert-comptable, l'administration fiscale
- Déclarations fiscales, suivi des immobilisations, écritures de stocks
- Coordination des procédures comptables des sous-traitants

Cash management :
- Participation à la consultation bancaire
- Changement de banque
- Démarrage du projet SEPA (prélèvement et virement)

Participation à différents projets :
- Migration de nouveaux produits dans le système d’information
- Réorganisation de la structure
- Mise en place de ERP SAGE X3 (chef de projet)
- Différentes études (scan bank, recouvrement, …)

Comptabilité :
- Tenue de la comptabilité jusqu’à l’établissement des comptes annuels
- Déclarations (TVA, taxe de publicité, DAS2…)
- Facturations des subventions pour Imagine R (27 M€)
- Partage des recettes entre les membres
- Rédaction des procédures comptables

Contrôle de gestion :
- Construction de budgets
- Suivi budgétaire et révision analytique

Mise en place d’un système d’information et de gestion interne (gestion clients) :
- Expressions de besoins de reportings comptables
- Validation des spécifications comptables du logiciel
- Définition des scénarii de tests comptables avant la mise en production de ce système
- Conduite du changement

Mission d’externalisation pour le pole immobilier du Groupe Le Duff
(de 3,2 M€ CA en 1999 à 6,7 M€ CA en 2002)

Comptabilité pour un groupe de 20 sociétés de formes juridiques variées :
- Tenue de la comptabilité générale jusqu’à l’établissement des comptes annuels
- Gestion de la trésorerie du groupe
- Déclarations (TVA, préparation des liasses fiscales IR et IS des sociétés, …)
- Suivi juridique et social

Gestion prévisionnelle :
- Etablissement des plans de trésorerie (mensuels, à 5 ans et à 15 ans)
- Réunion mensuelle avec l’équipe de direction (situation de trésorerie principalement)

Montage de dossiers financiers :
- Etablissement de documents prévisionnels pour la recherche de financements
- Etudes d’évaluation et de restructuration de sociétés

(ONG – budget 5,64 M€, 130 personnes)

Supervision de la comptabilité (3 personnes) :
- Facturations aux bailleurs
- Mise en place de la révision mensuelle des comptes
- Conduite de l'arrêté trimestriel des comptes et cloture annuelle
- Rédaction des procédures comptables
- Suivi des immobilisations
- Etablissement des plans de trésorerie à 3 mois

Gestion du personnel et des volontaires :
- Informatisation de la paie sur un logiciel spécifique au Mali
- Etablissement de la paie mensuelle (130 personnes)
- Suivi administratif du personnel
- Rédaction d'un guide de gestion du personnel

Développement de la comptabilité analytique :

- Codification systématique de 30 projets et révision des imputations analytiques
- Création de tableaux de bords pour les équipes opérationnelles et la direction
- Formation des équipes à la gestion des budgets

Intérim du responsable financier pendant les congés annuels