Benoît Chailloux

Kyriba, éditeur de logiciel de gestion de trésorerie et communication bancaire 100% SAAS.
Analyses fonctionnelles sur améliorations de l'existant ou nouvelles fonctionnalités.

Bureau d'édudes.
Analyses et mises en conformité du produit par rapport aux évolutions règlementaires, aux demandes utilisateurs et aux contenus des nouvelles versions.
Etude du standard UNIFI ISO 20022 XML, spécificités du SEPA (Credit Transfert).
Prise en charge des fichiers bancaires au format CFONB.

Analyses et mises en conformité du produit compte tenu des évolutions règlementaires, du contenu retenu pour les nouvelles versions, des demandes utilisateurs.
Tests, documentation et formation.
Parmi les sujets principaux abordés :
Conception d'un module de cash pooling;
Mise en place des outils nécessaires à la détermination du résultat financier.

Gestion de la trésorerie de la société mère et des filiales gérées au siége :
. Suivi des positions de comptes, équilibrages, définition de la répartition des flux entre les banques ;
. Négociation et vérification des conditions de fonctionnement de comptes ;
établissement des reportings de trésorerie annuels et mensuels (pour la Société Mère et pour le Groupe) ;
Prévisions mensuelles et annuelles, analyse des écarts, commentaires et mises en place, si nécessaire, des financements en découlant ;
Participation aux arrêtés comptables :
. Arrêtés financiers (semestriels et annuels, Tredi Environnement est entrée en bourse en juillet 2000 au second marché) ;
. Elaboration des notes d’endettement pour le rapport annuel ;
Intermédiaire entre la Direction, les établissements financiers (mises en place de financements, résolutions de problèmes rencontrés dans l’application des contrats) et les directeurs de filiales (reportings de trésorerie, élaboration sur site d’une gestion de la trésorerie adéquate avec les exigences du siège).
Optimisation du poste de trésorier :
. Amélioration des outils, mise en place de tableaux de bord ;
. Développement de la communication bancaire ;
. Responsable de l’implantation du logiciel de trésorerie XRT CERG afin d’obtenir une véritable trésorerie centralisée groupe.