Brian FOSTER

• Valorisation quotidienne de fonds d’investissement dans le pôle gestion mixte : rapprochement des flux financiers avec les données comptables, puis validation de la NAV.

• Insertion/contrôle des instruments financiers (fournis par le trader) : ELS, REPO, EMTN à l’actif du fonds afin de calculer sa valeur liquidative et transmission de ces informations à l’équipe comptable.

• Prise en compte des ordres clients, et suivi des positions des fonds.

• Contrôle des tickets non validés dans l’application, analyse de la cause de ce statut, et si besoin demande de leur validation à l’équipe en charge.

• Contrôle des ordres à l’actif, ajustement du cash afin que les ordres n’impacte pas le cash, demande à l’équipe référentiel de mise à jour des cours.

• Suivi et résolution des suspens cash et titres par comparaison des opérations saisies côté dépositaire et côté comptable.

• Reporting aux investisseurs et distributeurs concernant la valeur liquidative des fonds, l’exposition au marché, et la performance du fonds.

Missions :

- Validation, puis envoi des N.A.V. finales et estimées des fonds aux investisseurs à l'aide de la base commerciale.

- Réconciliation des "trades" de la veille effectués par les gérants avec les ordres enregistrées par les brokers.

- Ajout des dividendes, des opérations Forex, et des options aux "trades" pour chaque fond de gestion.

- Back up de la base de données pour tous les fonds.

- Insertion des diverses opérations faites pour chaque fond dans la base de données.

- Enregistrement des "trades" effectués au cours de la journée pour chaque fond dans plusieurs fichiers, et envoi de ces fichiers aux brokers.

Missions :

- Contrôle budgétaire, i.e. optimisation des procédures de suivi budgétaires.

- Livraisons intracommunautaires : travaux de rapprochement entre la facturation H-D France et la livraison des produits faite par le Centre Européen de stockage, traitements sous Excel. Reporting au DAF.