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Caroline RICHARD

RUEIL-MALMAISON

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

COMPETENCES

Trésorerie et Financements
Pilotage de la trésorerie et des financements, Elaboration de la politique financière et de la stratégie de gestion des risques
Sélection des partenaires bancaires et négociation et contrôle des conditions de leurs services en France et à l’International : cash pooling, traitement des flux, financements court et moyen terme, club deal
Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie groupe et filiales
Mise en œuvre de la politique de couverture du risque de change et de taux
Création de reporting sur le cash et l’endettement, Fiabilisation des prévisions de trésorerie
Choix et mise en place de logiciels et de protocoles de communication et de moyens de paiements sécurisés
Analyse du cash-flow, Optimisation du BFR et Credit management: définition et coordination du process de recouvrement des créances, suivi du DSO et des clients douteux

Gestion de Projets
Conduite de nombreux projets impliquant non seulement le service trésorerie mais aussi les autres services financiers, les services opérationnels et les filiales ainsi que les banques et éditeurs de logiciels
Formation qualité « green belt - six sigma » (gestion de projets selon la méthode « DMAIC »)

Management
Recrutement, formation et motivation des collaborateurs
Organisation et supervision du service, création de procédures et instauration de polyvalence
Animation du réseau de financiers des filiales internationales et des trésoriers des divisions

Langues
Anglais : courant
Espagnol : bases

Informatique
Maîtrise d’Excel
Maîtrise et paramétrage des logiciels de communication, trésorerie et rapprochements bancaires d’XRT-Cerg, de Sage et d’Exalog
Connaissance des logiciels de comptabilité de GEAC, People Soft, Oracle, Sage et Actium
Utilisation des logiciels de reporting et de consolidation de SAP (ex Magnitude) et d’Hyperion (HFM)

Associations
Membre de l’AFTE depuis 18 ans

Mes compétences :
Trésorerie

Entreprises

  • Zodiak Media - Directeur de la Trésorerie Groupe

    2007 - maintenant - Création de la gestion de trésorerie en France ayant permis une économie de 500 K€ la 1ère année et organisation du recouvrement pour les filiales françaises ayant diminué de 20 jours les retards de paiement.
    - Audit, intégration au groupe et organisation de la trésorerie et du financement des filiales au fur et à mesure de leur acquisition ou création : Italie, Europe du Nord, Russie, UK, US
    - Développement de reporting et forecast groupe dans Excel puis HFM
    - Négociation de financements court terme (découvert et factoring) et moyen terme (avec covenants et garanties) puis du refinancement global du groupe en 2011 par un club deal avec 7 banques internationales
    - Mise en place de cash pooling locaux (physiques ou notionnels) et d’une centralisation internationale du cash
    - Management de la trésorerie centrale, supervision des trésoreries régionales, prise de décisions conjointement avec le CFO groupe sur tous les aspects du financement et du cash management au sein du groupe

  • Cartesis - Responsable Trésorerie et Recouvrement

    Oberhoffen-sur-Moder 2005 - 2007 - Gestion de la trésorerie, des relations bancaires et du recouvrement pour le groupe avec l’assistance d’une collaboratrice et de correspondants dans les 7 filiales internationales
    - Amélioration de l’exactitude des prévisions de trésorerie : écart entre les prévisions mensuelles et les réalisations inférieur à 10%
    - Baisse du DSO moyen (de 9 jours en 1 an) grâce à une réorganisation des relances clients et à une collaboration active avec les commerciaux et les services pour la résolution des litiges
    - Mise en place d’un système bancaire unifié dans l’ensemble du groupe : système HSBC net
    - Gestion des retenues à la source pour l’ensemble du groupe en collaboration avec un cabinet fiscal
    - Participation à un projet de mise en place de procédures de contrôle interne

  • General Electric Capital Equipement Finance - Responsable Trésorerie

    Paris 2001 - 2005 - Création et management d’un service de 6 personnes réparties en 3 pôles : suivi de l’endettement et des interco, gestion des encaissements et décaissements et lettrage des comptes clients, comptabilité et rapprochements bancaires
    - Fixation d’objectifs aux collaborateurs et mise en place d’indicateurs de trésorerie pour évaluer la productivité du service
    - Modification du circuit d’encaissement et de lettrage des chèques clients par dématérialisation et automatisation du processus
    - Gestion de l’externalisation en Inde d’une partie des rapprochements bancaires et des réconciliations intercompagnies
    - Participation aux projets de compliance SOX (process map, contrôles et tests) et Bâle II (évaluation du risque opérationnel)

  • VediorBis - Responsable Trésorerie Groupe

    1998 - 2001 - Management de 2 équipes de 5 personnes : « Gestion de trésorerie » et « Comptabilité et rapprochements bancaires » : remotivation des collaborateurs, création de polyvalence et formation d’un esprit d’équipe suite à une fusion
    - Réalisation d’un appel d’offre bancaire ayant permis une réduction de plus de 30% des frais bancaires
    - Instauration d’un nouveau moyen de paiement pour les intérimaires impactant tout le réseau d’agences
    - Contribution à un projet de réorganisation du réseau et rôle centralisateur dans le process d’intégration des sociétés acquises
    - Apurement de plusieurs années de rapprochements bancaires et chef de projet pour le changement de système d’information

  • Groupe Bull - Trésorier Front Office

    Les Clayes-sous-Bois 1995 - 1998 - Gestion quotidienne de la trésorerie francs et devises du groupe et de la principale filiale opérationnelle
    - Négociation avec les salles de marchés des swaps de change et de taux, options, billets de trésorerie et placements
    - Suivi de la gestion de trésorerie des filiales françaises et étrangères : conseils, reporting endettement et prévisions de cash
    - Mise en place au niveau international d’un logiciel de netting des paiements intercompagnies

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