Christelle NA CHAMPASSAK

En résumé

Entreprises

• GEOPOST - TRESORIERE INTERNATIONALE

  2016 - 2017 - Suivi quotidien et mensuel des positions de cash des filiales françaises et internationales (analyse des positions quotidiennes, remontée de cash)
  - Gestion des financements groupe court terme et long terme
  - Mise en place d’EBICS TS
  - Administration de l’outil Kyriba
  - Gestion mensuelle du clearing

• Assystem - TRESORIERE INTERNATIONALE

  Courbevoie 2015 - 2016 -Gestion de la trésorerie de plusieurs filiales aux UAE
  -Formation d'un trésorier sur Kyriba
  -Gestion des appels d'offres de produits bancaires

• NEOEN - TRESORIERE COMPTABLE

  2014 - 2015 - Gestion de la trésorerie quotidienne (100 comptes)
  - Mise en place d'un reporting de trésorerie
  - Mise en place d'EBICS TS
  - Gestion des paiements
  - Gestion des financements
  - Mise en place de la dématérialisation

• GIC - RESPONSABLE TRÉSORERIE

  Saint-Ouen 2011 - 2014 * Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés du groupe et mise à jour des prévisions
  * Mise en place d'un tableau de bord de trésorerie, reporting mensuel, rapport annuel de trésorerie ;
  * Optimisation de la trésorerie, arbitrage sur les placements (compte à terme, sicav, compte rémunéré ...) avec suivi quotidien du rendement des sicavs (mise en place d'un tableau de bord pour suivi mensuel) ;
  * Gestion des procurations bancaires (100 comptes et 60 entités) ;
  * Rendez vous réguliers avec les banques pour optimiser la trésorerie en terme de placements, négociations bancaires ;
  * Gestion et mise en œuvre du projet SEPA (EBICS, virement SEPA, prélèvement SEPA) ;
  * Mise à jour nouvelle version logiciel de trésorerie SAGE FRP ;
  * Encadrement sur la partie financement bailleurs, reportings, mise en place d'outils de suivi. ;

• INITIAL - RESPONSABLE TRESORERIE

  2006 - 2011 * Gestion et analyse de la trésorerie du groupe au quotidien et mise à jour des prévisions ;
  * Centralisation des reportings de prévisionnels de trésorerie des filiales ;
  * Gestion prévisionnelle des encaissements et décaissements ;
  * Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé ;
  * Enregistrement des opérations bancaires journalières ;
  * Emission des réglements (fournisseurs, charges sociales, mutuelle, salaires...) ;
  * Suivi des impayés et remises en banque ;
  * Optimisation des positions de trésorerie du groupe (cash pooling, forfaitisation des frais...) ;
  * Rapprochements bancaires des comptes du Groupe ;
  * Suivi des cartes affaires, procurations bancaires, ouverture de comptes ;
  * Pointage des comptes intragroupe, comptes courants, calcul de frais financiers ;
  * Responsable et mise en oeuvre du projet SEPA, développement des logiciels ;

• INITIAL - COMPTABLE FOURNISSEURS

  2003 - 2006 Gestion quotidienne de la comptabilité fournisseurs
   Saisie, imputation et réglements des factures (chèques, virements BAO)
   Saisie des écritures de banque liées aux fournisseurs
   Gestion des acomptes fournisseurs
   Gestion et résolution des litiges fournisseurs
   Gestion des relances fournisseurs
   Mise à jour du fichier fournisseur
   Suivi de la balance âgée
  

• INITIAL - COMPTABLE TRESORERIE ET CLIENTS

  1996 - 2003  Saisie journalière des écritures banques
   Rapprochements bancaires
   Suivi des impayés clients
   Saisie des réglements clients
   Remplacement du responsable trésorerie lors de congés

Formations

• Lycée Carcado Saisseval

  Paris 1992 - 1994 BTS COMPTABILITE

Réseau

• Constance B. K.

• David GUYOT

• Inès AZAÏS

• Jean-Edouard COUDERC