Corentin Romieux

Chef de projet SWIFTNet : mise en place de la plateforme de paiement XRT Business Exchange (XBE) ;
Elaboration du reporting mensuel de la trésorerie ;
Mise en place des couvertures de change (spot, terme, NDF, swap), validation du calcul mensuel de la Fair Market Value du portefeuille de change, reporting trimestriel du portefeuille de change ;
Participation à l’ensemble des opérations de paramétrage et des évolutions des logiciels de trésorerie (XBE, KTP, KTPWeb, Reuters 3000XTRA, Datascope, FXall) ;

Gestion quotidienne de la trésorerie et pilotage des prévisions;
Gestion du pool bancaire (national et international);
Gestion des procédures France;
Financement de projets;
Réalisation et gestion du budget trésorerie;
Cash Pooling national;
Optimisation des flux et des placements de trésorerie;
Gestion des changes (au comptant, optimisation de l’auto-couverture);
Optimisation des outils informatiques;
Responsable du Credit Management intragroupe;
Production de reporting (taux de change, position de trésorerie, suivi des financements)

Gestion de la relation bancaire;
Placement des liquidités;
Optimisation des flux et des placements;
Gestion des procédures France;
Optimisation des moyens de paiement et d’encaissement;
Supervision des rapprochements bancaires;

Rapprochements bancaires pour GMAC et le groupe Bazin (Paris - filiale de GMAC)
Production de reporting (développement de balances âgées)