Cyril JARNIAS

En charge du pôle d'expertise financière et du développement informatique pour une structure de gestion de fortune

Double formation : DESS Gestion patrimoniale et financière et DEA de Finance / Diplôme Européen d'informatique) ).

Septembre 2005 (en cours) : Responsable Pôle expertise financier
> Participer aux bilans patrimoniaux, réaliser les stratégies financières
Veilles : fiscale, juridique et financière

>Prospection et appui commercial :

Conseil en appui des chargés d’affaires sur la gestion d’un portefeuille financier auprès d’une clientèle très haut de gamme : soutien et force de proposition en clientèle




> Analyse risque / performance et sélection d’OPCVM pour 25 consultants : flux de collecte / an 150 M d’euros, rencontres des gérants (one to one) et utilisation d’outils SNP, Morningstar et Europerformance (gestion base de données Sql Serveur) ;

> Encadrement de 4 ingénieurs et formation aux problématiques de la gestion multi dépositaires (reporting, consolidation des comptes et profils de risque globaux), de la multigestion et du private banking

> Analyse et gestion de portefeuille : portefeuille moyen à analyser, à suivre et à contrôler > 1 M€


Mes compétences :

> Capacité à intégrer des logiciels spécifiques au Private Banking

> Aptitudes :

_ à défendre et à suivre une stratégie d'investissement : en phase de prospection et lors du suivi d'une

clientèle haut de gamme

_ à réaliser une étude en maîtrise d'ouvrage pour optimiser l'informatique d'une structure financière

_ à former, à encadrer des ingénieurs pour développer des outils propres à une structure financière

_ à sélectionner des OPCVM en fonction des situations de marché

_ à mettre en place une allocation d'actifs pour un client privé

_ à contrôler l'évolution du risque et des performances de fonds et de portefeuiles


Mes missions :

> Mettre en place des stratégies financières auprès d'une clientèle haut de gamme en phase de prospection et durant les suivis des investissements


> Appel d'offres sur produits structurés : réalisation du cahier des charges, appel d'offres (UBS, Barclays, BNP Paribas, SGAM, Crédit Suisse...), études des propositions, due diligence (travail avec les services juridiques des plateformes / études des fiches amf), référencement des produits, suivi de la collecte et de la vie des produits (reporting dédié pour les consultants)

> Appel d'offre pour créer des fonds dédiés (Ofi Valmo AM, Rothschild et compagnie gestion, Swan capital, DNCA, Compagnie financière Edmond de Rothschild, Crédit Suisse...) et mise en place de fonds de fonds et d'un fonds diversifié (cahier des charges, réalisation d'une liste de pré selection de fonds validées par l'asset manager, appel d'offres, marketing, due diligence, réfèrencement et processus de suivi).

> Encadrement d'une équipe de 5 personnes en CDI : Middle et Back Office (+recrutement et intégration des stagiaires et contrats de professionnels à ce jour : 2 stagiaires et 2 contrats de professionnalisation).


> Selection d'OPCVM (traitement quantitatif et qualitatif de base de données SNP / Micropal notamment) pour nos 25 consultants et les clients.
(rencontre avec les sociétés de gestion et les gérants, suivi des fonds et des recommandations pour les consultants et les clients).

> Référencement des fonds auprès de partenaires : Thema, Skandia, Selection R, Generali...


>Utilisation des outils de private banking et des plateformes partenaires : progestor, Caravelle, nomineo...


> Mise en place des allocations d'actifs : portefeuilles types, études profils de risque.


> Contrôle des risques et des performances :
utilisation d'outils spécifiques Quantalys, béta sur C*NEO et des outils de nos partenaires


> Développement d'outils pour le suivi des placements financiers :

_ Mise à jour complète de la base de données existante, optimisation du logiciel utilisé par la société (études structure base de données, révision du processus d'intégration comptes

Mon poste a consisté à :

réaliser des bilan patrimoniaux : analyses fiscales et financière
Veille fiscale, juridique et financière

aider à la selection d'OPCVM et à leurs suivis dans le cadre de deux fonds de fonds (Encours : 20M€) avec Swiss Life Asset Management ;

normaliser informatiquement un cabinet de gestion de fortune :

mise en place d'un nouvel outils de gestion du back office (contrôle des ost, automatisation des bilans patrimoniaux et reporting);

Mettre en place des formations fiscales, la nouvelle loi de Finance, formations financières pour les consultants : ex. appréhender l'optimisation de portefeuille.