Delphine LAMARE

- Mettre en place le suivi budgétaire,
- Suivi et calcul des Prix de Revient Unitaire et des Marges,
- Optimiser et améliorer les systèmes d’information en place.

- Construire les budgets annuels, forecasts et plans à 3 ans,
- Participer aux clôtures et établir les états financiers destinés à la Direction Générale,
- S'assurer de la réalité des provisions comptables,
- Analyser et commenter les écarts budget / forecast / réalisé,
- Suivre les indicateurs clés (volume, CA…),
- Analyser au quotidien la profitabilité et la rentabilité par clients et par activités,
- Présenter les résultats mensuels à la Direction Générale avec support Powerpoint,
- Etre force de proposition dans l'amélioration des process et procédures.

- Participer au processus budgétaire : optimiser les outils de construction du budget, être force de proposition dans l’amélioration du processus (fiabiliser les projections, faciliter les flux d’information …), et intégrer le budget dans Hypérion Essbase,
- Intégrer et suivre les paramètres de production (productivité, volumes…) et financiers (Compte de résultat, Cash Flow, EVA…).

- Création et suivi du reporting et des tableaux de bord de gestion

- Construction d'un système de gestion budgétaire de la trésorerie,
- Construction de tableaux de bord de gestion et Pilotage des performances de production par les tableaux de bord.

- Élaborer les budgets d’un portefeuille de projets scientifiques,
- Suivre les dépenses par rapport aux budgets et comprendre les éventuelles dérives.