Eliane Nathalie EPEE

Gestion des cashpool groupe EUR/GBP/CHF/USD: élaboration de la position quotidienne de trésorerie groupe, optimisation des flux intragroupe et organisation des run de règlements inhérents, contrôle des échelles d’intérêts et des intérêts des avances en comptes courants - Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles glissantes et analyse hebdomadaire des écarts entre flux prévus et réalisés - Initiation des placements et des couvertures de change - Gestion de la relation bancaire et contrôle des conditions négociées - Elaboration du résultat financier mensuel - Mise à jour de la base de données des taux de change, contrôle et analyse de l’évolution des devises sensibles - Backup des administrateurs des systèmes de communication bancaires et de trésorerie: détection et résolution des dysfonctionnements divers

Budgétisation des mouvements et gestion des soldes de trésorerie: comptes Espèces et comptes Titres
Contrôle et validation des règlements pour le compte des sociétés immobilières (200 sociétés)
Gestion de la relation avec les organismes (7 banques) et contrôle du respect des conditions bancaires
Elaboration du Reporting Tiers mensuel de trésorerie

Trésorerie France (6 filiales):
- Gestion du cashpool euros (consolidation des prévisions, analyse des positions, optimisation des flux, placements)
- Gestion de la télématique et administration bancaire (gestion des comptes et des transactions financières, suivi des instruments de règlement, gestion des pouvoirs et des garanties)
- Travaux de clôture (contrôle des échelles d’intérêts, contrôle et ventilation des frais bancaires, calcul des intérêts des prêts intercos)

Trésorerie Groupe:
- Suivi du netting mensuel
– Mise à jour des systèmes d’information
– Élaboration des Reporting de fin du mois

Gestion du cashpool France (24 filiales):
- Consolidation des prévisions des filiales et réalisation de la courbe de trésorerie mensuelle
- Optimisation des tirages de dette LBO
- Détermination de la position quotidienne et mise en place des placements à court terme
- Suivi des financements intragroupe
- Analyse quotidienne des écarts entre prévus et réalisés

- Trésorerie opérationnelle : contrôle et analyse des flux, équilibrages des comptes, couverture des besoins financiers des filiales
- Credit management : optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (recouvrement, ajustement des règlements fournisseurs), pratique des relances clients groupe, optimisation de la politique de recouvrement des créances à risques
- Clôture mensuelle: réconciliation des flux intercos en collaboration avec la comptabilité, élaboration des prévisions à 1 et 3 mois, analyse des écarts budget/réalisés, analyse du risque de découvert échu
- Participation au projet LEONI : AMOA (analyse de l’existant, aide à la conception des appels d’offres), participation à la conduite du changement (formation des utilisateurs, rédaction des procédures), support à la mise en place du cashpool