Estelle J.

- Déterminer les positions de Trésorerie consolidées du Groupe (25 devises gérées environ)

- Vérifier et confirmer les opérations de marché (contrôle des opérations de marché engagées par la salle des marchés, validation, génération des règlements...)

- Résoudre les litiges vis-à-vis des banques et des filiales (analyser les écarts, intervenir auprès des filiales...)

- Etablir les reportings d'activité dans les délais requis

- Participer aux projets et missions globales du service

Saisie des écritures journalières de banque et rapprochements bancaires,
Suivi des écarts de change,
Préparation des annexes au bilan.

En intéraction permanente avec les postes du bilan, du compte de résultat et de la trésorerie.

Banque d’affaires
Montage de dossiers de capital investissement, fusions-acquisitions et transmission d’entreprises. Analyse économique et financière de PME ; participation à des comités de haut de bilan et des réunions de travail sur les outils de travail ; mise en place des procédures de déontologie et conformité pour le service nouvellement créé.
Sujet de mémoire : « L’OBO : Une forme de LBO optimisant le patrimoine d’un dirigeant d’entreprise en amont d’une transmission ».

Direction financière et contrôle de gestion
Mise en place d’un tableau de bord prospectif (balance scorecard).