Fabrice JARLOT

- gestion de la trésorerie résiduelle de 60 fonds actions(investissement en OPCVM, pensions)
- réconciliations Front to Back des portefeuilles (cash, titres)
- gestion des appels de marge
- analyse des dépassements.

- supervision des règlements-livraisons des ordres de la table de négociation
- gestion des suspens auprès des brokers et des dépositaires
- négociation change spot
- pricing
- supervision de l’externalisation de la fonction matching
- contrôle des valorisations des fonds
- suivi des positions forex et dérivés
- validation des dérivés listés
- recettage d'un nouveau référenciel valeur (VISION)
- contrôle des commissions de mouvements et de brokerage
- reportings.

- Participation au projet COREP lié aux réformes Bâle 2: consolidation comptable des risques, calcul du ratio Mac Donough.
- Assistanat au gérant: gestion des anomalies sur le portefeuille, importation d'opérations dans le logiciel Front to Back (Arpson Office)

Itinérant en été 2005 puis « étudiant du samedi » jusqu’à mai :
- accueil
- vente de produits bancaires
- transactions courantes
- prospection téléphonique
- prise de rendez vous.