Florent BRUNACHE

• Gestion & réalisation du reporting mensuel de trésorerie groupe
• Gestion & optimisation du reporting dette du groupe
• Gestion & réalisation des reporting Taux & change
• Gestion & anticipation des flux de trésorerie
• Gestion de la trésorerie (Back up du trésorier)
• Paramétrage communication bancaire – Passage aux protocoles Swiftnet /Ebics
• Réduction et optimisation des frais financiers du groupe
• Revalorisation Mark to Market du groupe

• Analyse des besoins fonctionnels en gestion de Trésorerie
• Paramétrage des logiciels de Trésorerie
• Formation des utilisateurs
• Documentation et gestion des projets

• Responsable de la gestion de la Trésorerie Euro / Devise.
• Décisions d’équilibrage et affectations des besoins/ressources.
• Reporting quotidien et prévisionnel de trésorerie.
• Réduction et optimisation des frais financiers du groupe.
• Mises en place des cautions groupes et garanties bancaires.
• Relation quotidienne avec les partenaires bancaire et les filiales groupe.
• Contrôle et refacturation des échelles d’intérêt, des comptes courant intragroupe.
• Crédit management / Gestion des pouvoirs bancaires.
• Participation à la mise en place du cash pooling
• Participation à la mise en place des nouvelles normes SEPA/IBICS

• Gestion de la Trésorerie Euro / Devise (USD / Dirham) du l’entité
• Gestion et maitrise des flux financiers et du reporting quotidien.
• Relation avec les différents services des banques
• Gestion des règlements intragroupe
• Elaboration et gestion des remises dailly
• Comptabilité générale : fournisseurs, clients, frais généraux et gestion des notes de frais