Florian PELLETIER

En résumé

Entreprises

• CACEIS - Fund Administrator

  Paris 2015 - 2015 Poste localisé à Bruxelles
  
  Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI) de tous types de fonds comprenant tous types d"instruments financiers,
  Contrôle a priori des opérations devant être encodées lors du calcul de la valeur nette d'inventaire,
  Contrôle a posteriori l'exactitude de la valeur nette d'inventaire,
  Détection et résolution des problèmes qui surviennent lors du calcul des VNI,
  Application des procédures et des consignes relatives aux calculs des VNI,
  
  Réconciliation cash et titres :
  
  Détection et analyse des différences de positions cash et titres entre la position de CACEIS Belgium et les institutions financières des clients,
  Communication vers les clients et les institutions financières et suivi des problèmes liés aux réconciliations titres et cash des clients,
  Application des procédures et des consignes relatives à la réconciliation titres et cash,
  
  Factures à charge des OPC,
  
  Réception, contrôle et traitement des factures à charges des OPC,
  Application des procédures et des consignes relatives au traitement des factures à charge des OPC

• CACEIS - Transactions Team Officer

  Paris 2014 - 2015 Poste localisé à Bruxelles
  
  *Gestion du Passif des fonds :
  
  -Agent de Transfert :
  Application des procédures « Know your customer » et « Anti-Blanchiment d’argent ». Contrôles d’exactitude a priori et a posteriori sur les opérations à traiter.
  Saisie des ordres de rachat, souscription, conversion et transfert de parts des SICAV
  Exécution des ordres après calcul des Valeurs Nettes d’Inventaire.
  Envoi aux gestionnaires des estimations puis des informations relatives à l’exécution des ordres.
  Envoi des exécutions de paiements aux banques dépositaires.
  Contact avec les investisseurs, envoi des instructions de paiement et des confirmations d’exécution.
  Traitement et suivi de tous les ordres en attente.
  
  -Registre officiel des SICAV :
  Ouverture/clôture des comptes des investisseurs. Élaboration de l’exhaustivité des documents constituant le dossier investisseur. Mis à jour des différentes informations requises (bulletins de souscription/rachat, documents d’identification …).
  Contrôle et validation des documents des investisseurs dans le cadre de la législation FATCA.
  
  -Tête de pyramide (obligation légale belge) :
  Centralisation des parts dématérialisées de la SICAV.
  
  *Services Middle-Office, gestion de l’actif des fonds :
  CMP (Confirmation, Matching, Pre-Settlement, Settlement):
  Réception et vérification des ordres reçus de la part des gestionnaires.
  Réception des confirmations d’ordres envoyés par la contre-partie. Vérification que les deux instructions concordes. Validation et exécution des ordres.
  Envoi des confirmations aux banques dépositaires pour l’échange des liquidités.
  Contrôles d’exactitude et d’exhaustivité a priori et a posteriori sur les opérations à traiter et les ordres en attente.
  
  *Participation à la modélisation et à la mise en route de nouveaux logiciels au sein du groupe CACEIS destinés à optimiser le traitement de toutes les opérations ainsi que la communication de données en interne mais également avec les interlocuteurs externes.

• Groupe Y - Stage Assistant Audit

  Niort 2013 - 2013 Participation à des missions de commissariat aux comptes :
  -Réalisation et analyse de tests d'audit (test de cutt off, contrôles d'apurements, circularisation des tiers ...)
  -Audit des différents cycles, exploitation du dossier de l'expert-comptable, intervention chez le client pour le contrôle des comptes annuels.
  -Contrôle de l'annexe et du rapport de gestion.
  
  Stage effectué au sein du cabinet de La Roche-sur-Yon (85).

• EARL Les Roseaux - Assistant Export

  2010 - 2010 Préparation de commandes et de bons de livraisons pour les clients au sein d'une entreprise qui produit et vend des melons.

Formations

• Skema Business School

  Paris 2015 - maintenant MSc Financial Markets & Investments

• Faculté De Finance, Banque, Comptabilité (Université Lille 2)

  Lille 2014 - 2014 Master Anaylse Financière Internationale / CFA Program
  
  Double diplôme entre SKEMA Business School et l'Université de Lille 2. Le Master Analyse Financière Internationale prépare également aux deux premiers niveaux du CFA (Chartered Financial Analyst).

• University Of Victoria, B.C, Canada (Victoria)

  Victoria 2013 - 2013 Semestre en échange à la Peter B. Gustavson School of Business au sein de l'Université de Victoria, Colombie Britannique, Canada.

• Skema Business School

  Lille 2012 - maintenant Master in Management

• Lycée Clemenceau

  Nantes 2010 - 2012 Classes préparatoires économiques et commerciales, voie scientifique
  

• Lycée Notre Dame

  Fontenay Le Comte 2010 - 2010 Baccalauréat Scientifique, mention Très Bien

Réseau

• Alexia LE MOAL

• Daphné LAFOND

• Emma DESGAGES

• Gaelle CLEMENT

• Julie LIOT

• Margaux PEUVERGNE

• Margot MOREN

• Martin LAVILLE

• Maylis DUMESTRE

• Valentin DA COSTA