Franck Pauluzzi

Gestion de la trésorerie day to day - Budget de trésorerie et forecast - veille sur les placements.

Gestion de la trésorerie au jour le jour : équilibrage des comptes banques, gestion du cash pool, relations avec les comptables en filiale en participant de façon active à la gestion des comptes clients afin d'optimiser le bfr.

Rattaché au Chief financial officer, j'avais principalement en charge :

- les budgets et estimés des frais bancaires
- de l’animation ou participation à des groupes de travail sur l'installation de l'outil de gestion de trésorerie (kyriba)
- en collaboration avec le chief financial officer de la relation bancaire et de la relation avec les financiers des filiales
- de la négociation et gestion des financements court et moyen terme
- de la participation à tout autre projet ou analyse définis par le chief financial officer
- du contrôle et de la gestion de trésorerie (en l’absence de l’Assistant Trésorier)
- du reporting quotidien, mensuel et des arrêtés trimestriels des intérêts (en l’absence de l’Assistant Trésorier).

Adisseo SA : Responsable du Back Office.

Rattaché au trésorier groupe. A ce titre mes fonctions étaient les suivantes :
- Back office (Confirmation auprés des banques des opérations de change réalisées par le trésorier groupe, rapport journalier sur la position de change, statistiques des mouvements bancaires, contrôle des agios et des commissions bancaires)
- Pouvoirs bancaires (suivi des ouvertures et fermetures de comptes, mise a jour des délégations)
- Cautions bancaires (rapprochement et contrôle des états d'engagements)

- Etablissement des financements intra-groupe aux filiales via des contrats inter-compagnies (etablissement des contrats papier et envoi aux filiales)

- Participation aux arrêtés comptables : Intérêts courus non échus, réescompte.

- Elaboration d'un rapport mensuel des opérations réalisées (Financial report).

Adjoint au trésorier groupe : TARKETT SA (ex Sommer Allibert.).
- suivi de la trésorerie des filiales du groupe Tarkett, gestion des financements intra-groupe, gestion du risque de change (USD, GBP, SEK) et de taux du groupe.
- prestations de conseils auprés des trésoriers : stratégie d’endettement, réaménagements à effectuer, arbitage d’index, choix des nouveaux financements
-suivi du liquidity forecast, des dso (days sales outastyanding) et de la net debt - tableaux de bord de reporting des risques

Responsable du service trésorerie p.i (remplacement ) : TPS (Filiale TF1 et M6.).
- élaboration des prévisions de trésorerie pour le plan 2005-2007
- mise en place d’opération de financement à structure défiscalisante (sale and lease back)
- participation au groupe de travail sur les normes IFRS (IAS39)

Adjoint au Directeur financier : SOFIAP (Filiale SNCF- CA : 250 M€ - 300 pers.) :
- chef de projet sur mise en place d’une titrisation de créances commerciales (220m€ - gain de 10 pb)
- négociation d’instruments de couverture (swap de structure)

Trésorier : FRANCE HABITATION (Filiale OCIL - CA : 150 M€ - 200 pers) : .
- installation d’un progiciel de trésorerie (XRT Cerg) et de rapprochement bancaire (formation)
- restructuration de la dette (négociation sur 100m€ - économie de 10 points de base)

Responsable adjoint du service financement et trésorerie
RHÔNE-POULENC SA (AVENTIS – CA 10 Milliard € - 45 000 pers.) :
- mise en place d’un logiciel de cash pooling (30 sociétés - baisse de 15% du coût bancaire)
- création d’un reporting sur le contrôle des risques de marché (value at risk)

Responsable adjoint Back Office monétaires : BARCLAYS BANK SA
- rédaction et mise en place d’une procédure de réconciliation des résultats entre front et back office
(gain de 10 jours pour l’approbation des résultats comptables)