Georges Peixoto

TRESORIER :

- mise en place des règlement sécurisé via internet
- prévision de trésorerie
- saisie des documents bancaires (encaissements, décaissements)
- états de rapprochement
- tenue de caisses
- établissement des différents tableaux de bord
- cash pooling

CLIENTS :

- établissement, saisie et édition des factures
- relances clients
- négociations litige avec avocats et/ou assurances clients (type COFACE)
- saisie des O.D de régularisation, lettrage et justification des comptes clients
- tableau de bord de suivi

FOURNISSEURS :

- imputation, saisie et contrôle des factures
- saisie des O.D. de régularisation, lettrage et justification des comptes fournisseurs
- négociations litiges avec les fournisseurs, avocats et huissiers
- tableau de bord de suivi
- comptabilité analytique

COMPTABILITE GENERALE :

- contrôle des charges
- classement et archivage
- participation à l'élaboration du bilan comptable et du budget
- établissement des situations mensuelles (reporting)
- INTERCO
- note de frais
- suivi des diverses assurances
- déclarations DASS 2, TVS
- travaux de bilan (justifications)
- relations avec les C.A.C.

BANQUE :

- saisie des documents bancaires (encaissements, décaissements)
- états de rapprochement
- tenue de caisses


FOURNISSEURS :

- imputation, saisie et contrôle des factures
- saisie des O.D. de régularisation, lettrage et justification des comptes fournisseurs
- négociations litiges avec les fournisseurs, avocats et huissiers
- tableau de bord de suivi


COMPTABILITE GENERALE :

- contrôle des charges
- classement et archivage
- note de frais
- travaux de bilan (justifications)
- relations avec les C.A.C.

FOURNISSEURS :

- imputation, saisie et contrôle des factures
- saisie des O.D. de régularisation, lettrage et justification des comptes fournisseurs
- négociations litiges avec les fournisseurs, avocats et huissiers
- tableau de bord de suivi
- suivi des immobilisations
- classement et archivage


COMPTABILITE GENERALE :

- contrôle des charges
- classement et archivage
- note de frais
- travaux de bilan (justifications)
- relations avec les C.A.C.

FOURNISSEURS :

- imputation, saisie et contrôle des factures
- saisie des O.D. de régularisation, lettrage et justification des comptes fournisseurs
- négociations litiges avec les fournisseurs, avocats et huissiers
- tableau de bord de suivi
- classement et archivage
- règlements des factures fournisseurs



COMPTABILITE GENERALE :

- aide à la chef-comptable sur diverses tâches