Guillaume L.

Ce n’est plus un secret pour personne, le projet SEPA est bel et bien catapulté sur les pays de la zone euro. L’objectif semble clair : harmoniser les échanges bancaires de cette zone.

En mission pour un grand groupe industriel, notre cabinet accompagne ce groupe pour assurer une fluidité au niveau de la transition (vers SEPA). Par la même occasion, nous mettons en place une solution de Cash Management.

1. Activités opérationnelles

a/ Gestion quotidienne de la trésorerie
- Analyse des écarts entre les flux réalisés et les prévisions
- Prévisions pour la journée
- Soldes: Prise de décision entre prêt et emprunt pour rééquilibrer les comptes courants
b/ Mise en place des couvertures de change : SPOT, FORWARD, SWAP.


2. Suivi administratif

a/ Gestion des comptes bancaires & Mise à jour des pouvoirs bancaires
b/ Reporting hebdomadaire de la dette
c/ Analyse de la variation de la dette:
- entre les flux réalisés et les prévisions
- entre deux ou plusieurs semaines


3. Missions ponctuelles

a/ Assistance à la mise en place de routines de suivi sur le nouvel outil de gestion du risque de change
b/ Participation aux projets internes, dont l’étude de migration du logiciel de trésorerie (CFE vers KTP)
c/ Formation & renouvellement de procédures