Mes compétences :
Kyriba
Pack office et recherche internet
SAP
Sage 1000
Entreprises
CRISTAL-UNION
- Trésorière
2013 - maintenant- Gestion de la trésorerie quotidienne
- Participation aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles
- Calcul des intérêts de comptes courants et communication aux filiales.
- Back office des opérations de taux
- Réglementation EMIR
- Réalisation des reportings quotidien et bi-mensuel
- Centralisation de la trésorerie du groupe Vermandoise à Cristal Union (prise de contact avec les sites, mise en place de procédures, harmonisation de la relation bancaire…)
- Réalisation de budget de trésorerie
- Participation à la migration d’un nouveau logiciel de trésorerie.
CRISTAL UNION
- Apprentie trésorière
2012 - 2013- Gestion de la trésorerie quotidienne (prévisions et rapprochements, équilibrage des comptes, gestion du cash pooling manuel)
- Emission de règlements fournisseurs
- Ajustement des prévisions
- Participation aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles
- Réalisation du reporting quotidien et bi-mensuel (position cash, calcul du BFR...)
- Etude de la cyclicité des flux en vue de l'harmonisation de la politique de règlements fournisseurs au sein du groupe
- Back office des couvertures de taux
- Calcul des intérêts des comptes courants intra-groupe
- Etude des frais bancaires (réalisation d'un cahier des conditions et d'un comparatif tarifaire)
- Comparatif des contrats EBICS
- Mise à jour des délégations bancaires
Groupe Financière Duval
- Stagiaire au sein du service Trésorerie
Boulogne-Billancourt2012 - maintenant> Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe :
- Réception des relevés de compte
- Rapprochement des écritures et intégration en comptabilité
- Équilibrage des comptes
- Suivi des virements de trésorerie
- Suivi des prévisions court terme dans Kyriba
> Suivi et vérification des comptes courants intra-groupe via IRIS FINANCE
> Contrôle des frais bancaires et agios.
> Participation aux différents reporting du service :
- Découverts bancaires
- Suivi des comptes bancaires, signataires et CB
- CA bancaire
> Suivi des chéquiers.
> Mise en place de procédures.
> Participation au prévisionnel de trésorerie.
> Aide à la mise en place opérationnelle du projet EBICS
>Participation à la mise en place de cash pooling et réalisation d'un reporting sur les différents cash pooling existant
> Autres projets ad-hoc
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
- Chargé d'Accueil et d'actions commerciales
Orvault2011 - maintenant=> Accueil des clients
=> Suivi du dossier de chaque client
=> Présentation de la nouvelle réorganisation de l'agence et aide à l'adaptation des clients. ( passage au nouveau concept agence: suppression de la présence d'argent dans l'agence)
=> Vente de produits financiers, via l'accueil, le phoning.
=> Élaboration de tableaux de bord
=> Opérations bancaires courantes (prise de rendez-vous, utilisation du système d'information)
=> Participation au rendez-vous gestion patrimoniale.
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
- Chargé d'Accueil
Orvault2010 - maintenant=> Accueil des clients
=> Vente de produits financiers
=> Conseils en matière de gestion de budget
=> Participation aux réunions périodiques en vue de l'élaboration des objectifs
=> Opérations bancaires courantes (prise de rendez-vous, utilisation du système d'information...)
CREDIT AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE
- Agent stagiaire de mise en conformité
Bretagne2010 - maintenant=> Mise en conformité des dossiers clients :
Prise de contact téléphonique et envoi de mailing, accueil et récupération des documents, analyse des taux de retour, note de synthèse lors des réunions périodiques
=> Participation à des rendez-vous clientèle en vue d’octroi de prêt
