PARIS2012 - 2016Accounting control team :
- Réconciliation des flux internes ;
- Remonter les écarts de settlements auprès des équipes Settlement / Fixing / Middle Office / Contreparties ;
- Justification et certification comptable des suspens de plusieurs entités et plusieurs types de compte (P&L, Bilan & Hors Bilan) ;
- Réconciliation compta-gestion (Swaps de taux, swaps de devises, Options, Swaption, Loans & Deposits, Cap, Floor, Collar...) ;
- Reporting comptable pour enregistrement Fair Value Hedge, Cash Flow Hedge & Marcocouverture ;
- Murex, LAP, SDE, Concorde, Citrix ;
Crédit Agricole Consumer Finance
- Comptable chargé des moyens de paiement
Montrouge2010 - 2012Compétences acquises :
- Recyclage, sur dossier client, de versements (versement CCP, mandat cash et chèques) rejetés par le système informatique ;
- Edition et transmission d’image chèque aux banques partenaires ;
- Emission de virements à l’international pour règlements de factures étrangères comptabilisées initialement par le service compta-fournisseur (ex : salaires et charges d’expatriés, facture fournisseur étranger, financement banque partenaire…) ;
- Traitement de chèques émanant de clients résidant à l’étranger ; procédure à suivre ;
- Emission de virements nationaux pour financement de partenaires, paiement d’intérêts, financement… ;
- Recyclage sur dossier, de versements enregistrés à tort sur compte comptable ;
- Traitement de demandes du réseau commercial : recherche de versements, affectation sur dossier de fonds en déshérence, transfert de compte à compte… ;
- Gestion de comptes comptables : rapprochement bancaire, reporting, justification de suspens comptable, édition de balance des paiements à transmettre à la BDF… ;
- Suivi du bon fonctionnement du traitement des chèques impayés ;
- Formation des nouveaux collaborateurs ;
- Utilisation de CITRIX et BOSEIC.
Crédit Foncier de France
- Technicien financier
CHARENTON CEDEX2006 - 2010Compétences acquises :
- Gestion d’un compte de prêt ;
- Recherche et analyse de flux (chèques, virements, mandats…) en attente ;
- Traitement de demandes de clients (via la gestion) : virement de compte à compte, exonération de frais, régularisations comptables… ;
- Analyse et réajustement des écritures d’un compte de prêt ;
- Etablir un tableau d’amortissement, un relevé d’écriture, une lettre de désistement ;
- Réception et recyclage de sommes rejetés par le système informatique : chèques, versements CCP, mandat cash… ;
- Analyse et recyclage de rejets comptables (principalement des frais) ;
- Edition et envoi de chèques au client ; assurer ensuite le suivi comptable ;
- Emission de virement et suivi comptable ;
- Assurer, pour le client, la relation avec des tiers : CAF, Organisme de cautionnement… ;
- Tri, traitement et classement du courrier et/ou factures ;
- Etablir et enregistrer une écriture comptable ; recherche de flux comptable ;
- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Internet, SAP et ICSB ;
- Formation complète des nouveaux collaborateurs ;
- Rédaction de procédures d’activité : recyclage de mouvements rejetés (assurance + comptabilité gestion), traitement de réclamation du réseau commercial, suivi des demandes des organismes de cautionnement ;
- Utilisation de SAP, Ciel Compta et CODA.
