Kathel YRAETA

Accompagner les PME de l'ouest dans leur gestion de trésorerie, audit sur les besoins en logiciel, controle et negociation des conditions bancaires, construction du budget de trésorerie, sécurisation des flux, remplacement ponctuel ...

www.tresoconseil.com

Remplacement de la Responsable Trésorerie dans l’intégralité de son poste :
- Gestion quotidienne de la Trésorerie multi-devises (+ de 20 filiales au sein d’un GIE).
- Réalisation des opérations de paiements en devises, lors d’acquisitions de sociétés étrangères.

Mise en place de Prévisions afin de suivre au plus juste les besoins de Trésorerie, et d’optimiser les flux dans leurs traitements et dans leurs coûts :
- Analyse des besoins et implantation d’un logiciel de Trésorerie.
- Construction d’un reporting hebdomadaire, et prévisions trimestrielles.
- Négociation des conditions de valeur et de frais sur les principaux flux.

Optimiser la Gestion de Trésorerie dans une société en phase de développement commercial :
- Développement et optimisation du logiciel de Trésorerie.
- Gestion Quotidienne des Flux, contrôle des conditions appliquées.
- Préparation et suivi du reporting mensuel de Trésorerie pour la DG.
- Analyses ponctuelles de Crédit Clients

- Développement et suivi d’une Clientèle Professionnelle, de la proposition de services au montage des dossiers de financements.
- Gestion quotidienne des comptes en dépassements avec prise de décision sur rejet des paiements – Suivi des Personnes en interdit bancaire ou en grande difficulté (surendettement….)