Lise Folliet Dementhon

- Réalisation de la data room pour l’audit financier
- Négociations avec l’acquéreur et ses conseils
- Ratification de l’accord de cession

MISSIONS OPERATIONNELLES :
- Responsable administrative et financière de 3 Business Units (Angleterre, Suisse et Belgique) : comptabilité, gestion commerciale, prévisions de trésorerie, relation avec les administrations, gestion de la paye et des contrats de travail, reporting au groupe.
- Responsable de la mission Bilan Carbone : BC de 4 sites réalisés en 6 mois.
- Gestion des contrats groupe : assurances, crédit d'impôt recherche.
- Négociation de sortie d’un actionnaire.

CONTROLE DE GESTION :
- Préparation des Comités de Direction trimestriels.
- Mise en place des procédures d’interco et de traitement des écarts.
- Travail en relation avec le cabinet de consolidation et le Commissaire aux Comptes à la consolidation.

COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATION AVEC LES BANQUES :
- Obtention de financements : crédit campagne de 120 K€, ligne de crédit de 450 K€.
- Présentation des résultats aux banques et assureurs crédit et négociations des plafonds de couverture auprès des assureurs crédit.

COMPTABILITE :
- Réalisation de la comptabilité et clôture des comptes en relation avec le cabinet d’audit.
- Mise en place du logiciel de comptabilité et des processus de saisie (Quickbooks).

CREATION D'OUTILS DE SUIVI OPERATIONNELS ET FINANCIERS :
- Gestion commerciale : Sécurisation des processus d’achats, de facturation, de recouvrement.
- Carnet de commandes, gestion des stocks, rentabilité des affaires, calculs d’intérêts, commissions intragroupe.

TRESORERIE :
- Gestion et prévisions à partir du suivi des comptes clients et fournisseurs.

REPORTING AU GROUPE ET AU CEO DE LA FILIALE :
- CA, marge directe par affaire, budget, forecast.

- Création de procédures pour sécuriser l’approvisionnement lors des opérations promotionnelles.
- Mise en place des indicateurs de gestion, suivis de manière hebdomadaire.
- Préparation d’un appel d’offre en collaboration avec le Service Achats.