Loris VARJABEDIAN

• Traitement comptable des OPCVM internes et externes.
• Saisie des ordres de souscription/rachat de parts d’OPCVM par téléphone et plateforme swift.
• Détermination quotidienne de la position de trésorerie
• Contrôle des détails financiers des souscriptions/rachats de parts d’OPCVM.
• Calcul de la valeur liquidative des parts d’OPCVM.
• Dénouement/réconciliation des positions avec les contreparties.
• Règlement/livraison.
• Ouvertures, transferts, clôtures, fiscalité des comptes PEA.

• Traitement des confirmations d’options de change (options vanilles, options exotiques).
• Affirmations et relances clients.
• Gestion du risque de contrepartie avec la cellule risque PME.
• Suivi des fonds payés ou perçus (primes d’options).
• Contrôle des détails financiers sur les confirmations/swifts.
• Réconciliation des confirmations avec les contreparties/clients.
• Projet : econf.

• Traitement des opérations courantes de trésorerie (encaissements/décaissements cash).
• Rapprochements bancaires quotidien.
• Détermination quotidienne de la position de trésorerie de Siemens S.A.S et de ses filiales.
• Gestion des prêts/emprunts et mise à jour des échéanciers pour les filiales Siemens Lease Services et Siemens Financial Services.
• Gestion des cautions et garanties bancaires émises en faveur de fournisseurs et/ou clients.

Gestion des dossiers de crédit des particuliers

secrétariat commercial, organisation de planning des réceptions des voitures neuves et d'occasions.