Luc DHERVILLY

Responsable de la mise en place d'une solution progicielle (OpenLink Endur) pour la gestion des opérations de dérivés sur l’électricité et sur le gaz naturel US pour la partie Back Office : gestion des confirmations, factures, « settlements » avec interfaçage de la comptabilité et des paiements.

Refonte de la gestion de transactions financières et cash management dans le système Reuters KTP ( « Non Deliverable Forwards », gestion des cautions, transactions sur dérivés CO2, etc.),

Responsable de la recette et du déploiement de la version 5.03.L15 de KTP au sein de la trésorerie groupe (réalisé fin juin 2010) puis V6.10 L2 (en cours)

Superviseur du projet TETRIS (« Towards Enhanced Treasury System ») comprenant outre la montée de version de KTP les « briques » suivantes:

o Supervision du développement et mise en place d’un outil de gestion des données de marché et de valorisation des transactions de marchés pour le « Front-Office » et le « Middle Office » (« Diapason Risk Management » - MCC),
o Supervision de la mise en place d’un outil de « Business Intelligence » (« QlikView ») pour le « reporting » trésorerie (Front Office, Middle Office, Back Office, Comptabilité)

Supervision de la trésorerie groupe internationale (tous pays sauf Amérique du Nord et Amérique Latine): centralisation du cash, prêts et emprunts interco, « netting », gestion de la relation avec les banques françaises du groupe,

Mise en place et suivi des couvertures de change en collaboration avec la trésorerie groupe de Steelcase Inc.,

Responsable de la mise en place de la nouvelle plate-forme de gestion de trésorerie Kyriba: lancement de l’appel d’offre, sélection de l’éditeur retenu, paramétrage, tests, formation des utilisateurs.

Participation aux comités de sélection de la banque et de l'éditeur de logiciel de trésorerie retenus pour la mise en place du « cash pooling »,

Négociation de la documentation bancaire,

Définition avec les trésoriers pays des spécifications pour le paramétrage du logiciel de trésorerie et réalisation de la recette avec l'éditeur,

Démarrage du « cash pooling » à la date prévue (2 octobre): 11 pays, 6 devises.

Développement d’outils de gestion et de documents référents : bases de compte inclus dans les centralisations de trésorerie, conditions bancaires, « cut-off times »,…

Négociation de clauses particulières dans les contrats avec diverses banques (Royal Bank of Canada, Citibank, Bank of Tokyo Mitsubishi, …) pour éviter leur éventuel désengagement (ni « set off », ni « material adverse change »),

Mise en place des procédures Sarbanes-Oxley (SOX 404) pour le cash management,

Responsable projet nouvelle architecture « cash pooling » pan-européen pour le nouveau groupe Sanofi Aventis: consultation des banques par procédure d'appel d'offre et attribution des flux alloués en fonction de leurs réponses.

Réalisation d’un cahier de spécifications pour le développement d’une plate-forme de facturation et de paiement électroniques à l’usage des entreprises

Mise en place chez les clients d’un logiciel de « netting » pour l’organisation des créances intragroupe (compensation multilatérale des flux),

« Benchmarking » des prestations de la concurrence,

Rédaction de préconisations pour le cash management sur Internet à l’origine de la prestation Sogecash Net.

Suivi des opérations à valeur ajoutée (titrisations, leasings fiscaux…) et courantes (crédits) pour les grands comptes de l’automobile, interlocuteur des trésoriers groupe et filiales

Maintien de la Société Générale comme 1ère banque du groupe Peugeot SA,

Reprise des relations avec le groupe Valeo : obtention de la totalité des mouvements bancaires sur la filiale « Système d’Essuyage ».

Réalisation de diverses missions de vérification d’agences en France.

Amélioration des processus de travail et réorganisation de points de ventes par l’allégement des « back offices ».

Management d’équipes de d’équipes de 3-4 personnes.

Tour de banque en agence et au service « Correspondent Banking » (siège parisien)