Luc DHERVILLY

Responsable de la mise en place du progiciel OpenLink Financial (Endur) pour la partie Back-Office et Comptabilité pour le traitement des dérivés sur Electricité et Gaz Naturel.

Mise en place et amélioration des transactions gérées sous Reuters KTP (ex Reuters CashFlow): Formation KTP Super Utilisateur.

Responsable de la supervision du projet de refonte du système d'information de la trésorerie groupe (TETRIS - Towards Enhanced TReasury Integrated System):
- upgrade de Reuters KTP V5.03 et définition des besoins pour intégration de la gestion des matières premières dans la V 6.10,
- supervision de la mise en place de l'outil de Business Intelligence QlikView pour le reporting de trésorerie,
- implémentation d'une application (Diapason - MCC) permettant l'intégration qualitative des données de marché ("market data") et la valorisation des positions/instruments financiers pour le Middle-Office et le Front-Office.

Supervision de la trésorerie groupe internationale (tous pays sauf Amérique du Nord et Amérique Latine), centralisation du cash, prêts et emprunts interco, netting, gestion de la relation avec les banques françaises du groupe

Relations avec la trésorerie de Steelcase Inc. aux USA pour les couvertures de change et les financements intragroupe

Responsable de la mise en place d'un nouveau système de gestion de trésorerie en mode ASP (Application Service Provider),

Utilisation de XRT Cash Treasury Manager

Responsable de la mise en place du nouveau système de trésorerie - Kyriba: paramétrage, test, rédaction du manuel utilisateur et formation de l'équipe

Participation au comité de sélection de la banque et de l'éditeur de logiciel retenus dans le cadre de l'appel d'offres pour la mise en place d'une centralisation de trésorerie sur l'Europe de l'Ouest.

Négociation de la documentation contractuelle avec la banque sélectionnée: cash pooling, MT 940, MT 101, electronic banking ...

Définition des spécifications pour le paramétrage du logiciel de trésorerie et recette du logiciel( Sungard AvantGard).

Lancement opérationnel de la centralisation de trésorerie fin 2006 (10 pays - 6 devises).

Validation et signature des ordres quotidiens d'équilibrage de la trésorerie.

Gestion des relations bancaires groupe pour toutes les questions relatives aux centralisations de trésorerie automatisées (cash pooling) et opérations bancaires courantes: développement d'une base de compte permettant de suivre l'ensemble des comptes bancaires inclus dans les cash poolings (400 comptes).

Relations avec les trésoriers des filiales pour le suivi des cash pooling (adjonction, retrait de comptes), la résolution des problèmes de cash management domestique, l'assistance sur divers projets locaux.

Mise en place des procédures Sarbanes Oxley (SOX 404) pour le cash management.

Responsable étude nouvelle architecture cash pooling pan-européen après la fusion avec Sanofi Synthélabo: étude sur les coûts liés aux services bancaires sur le périmètre Aventis, préparation de l'appel d'offres envoyé à plusieurs banques françaises avec l'aide du cabinet bfinance, analyse des réponses et affectation des flux.

En charge de la réflexion sur la problématique des "services bancaires" associés aux plate-formes d'e-commerce B to B.

Réalisation en binôme d'une étude sur une prestation de présentation et de paiement électroniques de facteurs (EIPP) avec réalisation d'une expression de besoins définissant les caractéristiques de ce service.

Responsable produit "netting": suivi du dévloppement du nouveau logiciel de compensation de créances multi-entités et multidevises. Relation avec l'éditeur en charge du développement du logiciel. Réalisation de la recette du logciel avec l'assistance de la maîtrise d'ouvrage. Développement de la documentation commerciale et du manuel utilisateur. Commercialisation du logiciel auprès des clients utilisateur de la version précédente et des nouveaux prospects.

Assistance des équipes commerciales lors de la présentation de l'offre de centralisation de trésorerie internationale à des clients importants: réunion de brainstorming, élaboration de propositions ciblées aux besoins des clients.

Veille concurentielle: analyse de l'offre cash management international des autres établissements bancaire pour "benchmarking".

Réalisation d'une étude sur les évolutions à apporter à l'offre existante ayant débouché sur l'élaboration de la prestation internet banking Sogecash Net.

Suivi de dossiers de grandes entreprises du secteur automobile: Peugeot SA, Fiat, Valeo, Betrand Faure, Lucas, Dana Corporation, Lear Seating. Gestion globale de la relation client. Centralisation et analyse des dossiers de crédit en provenance des différentes implantation de la banque. Contact avec les trésoriers groupe et filiales pour tout sujet (lignes crédit CT, MT, financement spécialisés, opérations de marché,...) avec l'assistance des différentes lignes produits de la banque.

Réalisation de différentes missions de vérification d'agences de la Société Générale sur le territoire français et à l'étranger: vérification comptable - respects des procédures - analyse des différents compartiments (clientèle privée, clientèle commerciale, gestion administrative), préconisations visant à l'optimisation du fonctionnement et à l'amélioration de la rentabilité des agences.

Tour de banque en agence (Besançon) et au siège central (Correspondent Banking)