2010 - 2010Participation à un appel d'offre pour une solution de trésorerie et plateforme de paiements internationale :
Benchmark
Rédaction du cahier des charges
Organisation de workshow avec les tréso filiales
Organisation de jeux de test avec les éditeurs
Accompagnement du client au choix de l'éditeur
Veolia Transdev
- Chargé de Trésorerie & Financements
Issy-les-Moulineaux2010 - maintenantAu sein de la trésorerie Corporate,
Gestion du cash et des flux via Kyriba (équilibrages, nivellement, paiements sous Ebics, tenue de position change au comptant, à terme et Swap, suivi des prêts-emprunts Groupe, publication d'échelle d'intérêt)
Refonte des cashpooling suite à la fusion des 2 groupes en France et en Allemagne (300 filiales, 350 comptes bancaires)
Analyse des frais financiers
Prise de position de couvertures change et matières premières
Reporting SOX
Gestion la dette via Insito
Diffusion du flash trésorerie, d'un flash marché et matières premières à la DAF
En collaboration avec le DAF Adjoint, élaboration du Coût Moyen Pondéré du Capital du groupe
