Magali IFFLAND

Réalisation de reporting de performance des fonds alternatifs
Participation à divers projets:

-Accréditation GIPS 2007-2008
-Amélioration de la production des reportings de performance

Contrat d’alternance de 1 an au Service Investment Support

Analyse des portefeuilles avec contrôle de la cohérence des données; Identification, analyse et résolution des erreurs systématiques
Production de divers reporting d’attribution de performance d’après le modèle Equity et Fixed Income pour les clients investisseurs et les gérants

CDD de 1 an au Service Fund Accounting & Valuation

Support Business lors de la valorisation des portefeuilles, diffusion des valorisations aux différentes contreparties (AMF, Fininfo, Cote bleue…)
Analyse et traitement des Opérations sur Titres
Participation à la conversion de l'outil informatique (d'Euro-opc à GP3)

Stage de 6 mois

Service Comptabilité : Valorisation de fonds OPCVM (actions, obligations, multiparts) avec calcul et contrôle des valeurs liquidatives, gestion de la comptabilité des OPCVM, contrôle du journal des opérations

Service Contrôle : Enregistrement et contrôle de second niveau des opérations de changes et des contrats swaps