Maïlys FAVERGER
Responsable trésorerie, en recherche active
Responsable trésorerie et Financement depuis plus de 13 ans
> Gestion des flux financiers : Réduction et optimisation des frais financiers – Gestion des risques de taux – Appel d’offre basé sur les conditions et frais bancaires
> Financement des acquisitions externes / internes : Réflexion stratégique de la gestion de la dette – Suivi et mise en place des dossiers de financements
> Contrôle de gestion de trésorerie : Trésorerie économique / Analyse des variations du reporting cash
> Organisation des relations bancaires : Choix des partenaires / Négociation bancaire / Présentation des comptes annuels
> Projet de développement informatique : Mise en place de logiciels de trésorerie / télématiques / suivi de la dette
>Management d’équipe : jusqu’à 4 personnes
91 contactsTrésorerie
- Production des reporting flux ; Mise en place du prévisionnel de trésorerie ; Gestion comptes courants
- Développement logiciel de trésorerie ; Rédaction et mise en place des procédures cash groupe
Contrôle de gestion de trésorerie
- Production du Reporting « trésorerie économique Groupe » - réconciliation des différents organes financiers : Trésorerie, contrôle de gestion, Audit et Comptabilité ; Mise en place du budget de trésorerie
Credit management
- Suivi du BFR ; Définition des risques compagnies aériennes ; Dossiers litigieux ; Cautions et garanties bancaires
Responsable de la trésorerie et du Financement du Groupe, EPC (Explosifs et Produits Chimiques), Groupe International coté sur Euronext Paris
2008 - 2009Trésorerie
- Production hebdomadaire des reporting position de trésorerie ; Suivi trimestriel du Hors Bilan et de l’endettement Groupe
- Mise en place et déploiement du logiciel de trésorerie ; Appel d’offres bancaires (conditions et lignes court terme)
Financements
- Mise en place financements MLT ; Suivi des obligations (respect des ratios, engagements et prohibitions)
- Couverture de change, taux
2002 - 2008Financements
- Mise en œuvre politique de financement du Groupe ; Négociation et mise en place financements, Billets de trésorerie ; Opérations de SWAP
- Production mensuelle et trimestrielle de l’endettement ; Reporting des engagements bancaires ; Ratios ; Refacturations filiales
Trésorerie
- Gestion du Cash Pooling, Echelles d’intérêts ; Négociation bancaire ; Production quotidienne du reporting trésorerie ; procédure Dailly / Affacturage
- Conventions de trésorerie ; comptes courants ; Cautions et garanties bancaires
Chef de Projets
- De la réflexion à la mise en production des logiciels de trésorerie, gestion de la dette, Progefi ; Production de procédures dont audit organisationnel
Credit Management
- Suivi du BFR, mise en place outil de credit management, Encours et Veille
2001 - 2002Trésorerie
- Gestion de trésorerie quotidienne ; Production mensuelle du reporting trésorerie ; Budget de trésorerie ; Back office, rapprochements bancaires
- Suivi des IJSS, impayés