Maïlys FAVERGER

> Suivi de la trésorerie économique du Groupe - suivi des reportings de flux de trésorerie mensuelle des filiales étrangères (réconciliation avec les organes financiers : trésorerie, contrôle de gestion, audit, comptabilité)
> En collaboration avec l'auditeur interne Groupe, participation à la rédaction des procédures Groupe sur la gestion du cash et aide au contrôle de la bonne application dans les filiales
> Définir les besoins ou les excès de cash des filiales du groupe
> Recensement des informations liées à l’analyse du cash groupe
> Suivi des encours, des règlements et systèmes de facturation des compagnies aériennes
> Analyse des balances âgées clients et fournisseurs
> Mise en place et suivi du budget de trésorerie
> Chef de mission du projet informatique finance
> Suivi des dossiers litigieux en relation avec les filiales étrangères
> Participation à la gestion de projets définis par le Groupe

> Migration, paramétrage et déploiement du logiciel XRT dans l’ensemble des filiales françaises
> Supervision des positions de trésorerie du Groupe, mise en place d’un reporting mensuel International Groupe avec suivi du prévisionnel
> Mise en place des règles de gestion financière
> Création et mise en place du suivi du Hors Bilan, de l’endettement Groupe
> Suivi des obligations liées aux financements (respect des ratios, engagements et prohibitions)
> Suivi et participation des lignes de financement des filiales et participation à la définition de la politique de financement du Groupe (taux, devises, garanties, durée…)
> Appel d’Offres bancaires basé sur les conditions et lignes de court terme

Responsable Financement
> Participation à la définition et la mise en oeuvre de la politique de financement du groupe (court ou long terme, taux, devise, support de garantie, ...),
> Mise en place et suivi des financements (Suivi juridique et administratif des contrats de financement du Groupe),
> Mise en place et suivi de l’endettement et d’un reporting couvrant les engagements par banque et par nature (emprunts/lignes de crédit, crédits baux, garanties bancaires et cautions, lettres d'intention),
> Gestion des relations avec les partenaires bancaires en collaboration avec le Directeur Général Adjoint (négociation des conditions, choix des partenaires, ...),
> Suivi et mise en place des opérations de swaps de taux et refacturation aux filiales,
> Suivi des ratios financiers

Responsable Trésorerie Groupe
> Gestion de la trésorerie : Optimisation des frais financiers avec la mise en place et la gestion du cash pooling, tenue des prévisions, analyse des variations de trésorerie, calcul des échelles d’intérêts et refacturation aux filiales, netting groupe, négociation bancaire, remontées d’informations via un reporting de trésorerie
> Projets de développement informatique :
Mise en place des systèmes télématiques ETEBAC 3, au niveau national, via IRIS communication bancaire
Choix, mise en place et paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie XRT
Mise en place et paramétrage d’un logiciel de gestion de la dette, Progefi
> Intégration du périmètre du groupe (lors des filialisations, fusions, croissances externes, …) : Mise en place des conventions de trésorerie, gestion des comptes courants, intégration des comptes en trésorerie,
Quelques exemples : Sogema / Léon Vincent / Fouquet Sacop / Pétromarine
> Sécurisation : Mise en place des procédures, audit organisationnel

Credit Manager
> Analyse des balances clients : suivi, analyse et reporting des retards clients
> Réflexion, suivi et mise en place d’un progiciel de credit management, IRIS credit management : accord sur les encours, suivi du recouvrement, suivi des risques
> Mise en place et suivi de la procédure Dailly

> Gestion de trésorerie : Gestion quotidienne des flux, investissements MLT, élaboration du reporting mensuel, participation au budget de trésorerie, enregistrement comptable des opérations bancaires, suivi et rapprochement bancaire, suivi des IJSS, impayés,

> Management : Encadrement d’une équipe de 3 personnes, fixation des objectifs, tenue des plannings, recrutement