Mathieu COSTES

En résumé

Entreprises

• CACEIS - Comptable OPCVM

  Paris 2016 - maintenant Valorisation et comptabilité de portefeuilles d'OPC.
  Calculer une valeur liquidative des fonds en prenant en compte les transactions, les différentes opérations, les OST, les choix et décisions du gérant et/ou de la société de gestion.
  
  Contrôle des opérations, de la cohérence des données selon les informations reçues par la société de gestion et/ou par le dépositaire.
  
  Analyse des soldes et des anomalies présents dans les portefeuilles.
  

• Banque Privée 1818 - Comptable commissionnement

  PARIS 2016 - 2016 Facturation de commissions à recevoir sur OPCVM, assurance vie, produits structurés, produits d'optimisation fiscale (groupements forestiers, Cofimage, SCPI)
  - Suivi et contrôle
  * Frais de versement et frais de gestion sur contrats d’assurance vie
  * Frais de gestion sur OPCVM externes
  * Commissions de placement sur produits de défiscalisation
  * Commissions de placement et commissions sur encours EMTN
  
  Rétrocessions
  - Traitement
  * Commissions sur encours OPCVM externes
  * Droits d'entrée et frais de gestion + arbitrages sur contrats d’assurance vie
  * Commissions de placement sur produits de défiscalisation
  * Commissions de placement et commissions sur encours EMTN

• S.A.E.C. - Auditeur junior (Stage)

  2015 - 2015 Participation au commissariat aux comptes (Structurations des dossiers, intégrations des données, tests de procédures, contrôle des comptes et des cycles). Utilisation du progiciel Audisoft9 et et maitrise d'Excel.
  
  Analyses financières d'entreprises à céder
  
  Saisie comptable (enregistrement des notes de frais et factures)
  

• BNP Paribas - Vacataire

  Paris 2012 - 2012 Accueil de la clientèle dans une agence bancaire
  
  Gestion quotidienne avec un outil informatique bancaire (Carte bancaire, chèque, transfert, virement)
  
  Gestion du Portefeuille clients de la Directrice de l’Agence (Prise de contact, actualisation des dossiers clients - professionnels, prise de rendez-vous)
  

• Groupe SARL Moshi Moshi - Santosha - Fufu - Assistant administratif et comptable

  2012 - 2012 Participation à la saisie des fiches de paie, TVA, pointage et rapprochement bancaire, Vérification et contrôle des caisses
  
  Règlement des litiges (Clients, fournisseurs, salariés)
  
  

• SARL ARCANDE (Intermarché) - Assitant comptable

  2010 - 2010 Saisie comptable sur progiciel comptable spécifique
  
  Recherche et règlement des litiges avec les fournisseurs ou les clients
  
  Gestion de la facturation des sous-traitants

• Cabinet d'Avocat Maître Daniel Gauthier - Agent d'accueil

  2008 - 2009 Accueil et prise de rendez-vous
  
  Recherche des dossiers litigieux et dossiers impayés

Formations

• IAE Bordeaux IV (Bordeaux)

  Bordeaux 2014 - 2015 M1 Gestion patrimoniale et financière
  
  Gestion de trésorerie,
  Finance d'entreprise,
  Analyse financière,
  Droit du financement et bancaire,
  Audit, fiscalité
  Marchés financiers
  

• Université Bordeaux IV

  Bordeaux 2013 - 2014 Licence Comptabilité, contrôle, Audit
  
  Comptabilité générale,
  Comptabilité de gestion,
  Droit fiscal,
  Droit des contrats et des sociétés
  

• Lycée Nord Bassin

  Andernos Les Bains 2006 - 2007 Baccalaureat ES
  
  spécialisation Sciences économiques

Réseau

• Clément LATOUR

• Kévin DANGUY

• Mathieu RENOU

• Nathan DARIAC

• Sébastien CHANTREAU

• Sogia SYSTÈME