MERGEY Bénédicte

Gestion de Trésorerie quotidienne :
- Organisation et maximisation du cash au niveau filiale et holding (gestion de 25 comptes bancaires
- Négociation bancaire et vérification des tarifs appliqués
- Optimisation du BFR (réduction des overdue clients des 2/3 en un an, résolution des litiges fournisseurs, pilotage des négociations de conditions de paiements avec les achats)
- Sécurisation des flux bancaires

Reporting :
- Pilotage et fiabilisation des prévisions et budget de cash (fiabilité avec maximum 10% d’écart)
- Gestion des couvertures de devises (3 devises)

Contrôle interne :
- Audits dans le cadre de la Loi de Sécurité Financière (modules Trésorerie, Immobilisations, Ventes)
- Rédaction de modes opératoires, plan d’actions

- Automatisation du système de facturations des heures R&D
- Suivi budgétaire et détermination du résultat comptable mensuel
- Montages financiers concernant des nouveaux business