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Primaphot - Groupe PRIMAVISTA
- Trésorière
2015 - maintenant
• Gestion opérationnelle de la Trésorerie des sociétés du groupe basées en France : équilibrages de comptes, suivi des interfaces de trésorerie, prévisionnel de trésorerie (hebdomadaire et mensuel)
• Gestion des partenariats bancaires : gestion administrative, pilotage des coûts bancaires, pilotage des plateformes de paiements : CB, chèques, espèces, crédits conso.
• Gestion opérationnelle du recouvrement B2C : relations avec le prestataire, optimisation des flux et de la qualité de l’information, lien avec la comptabilité clients
• Participation à l'optimisation des processus de fonctionnement, en relation avec tous les services internes, permettant de fiabiliser/faciliter le pilotage du recouvrement
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APAVE
- Trésorière Groupe
Paris
2014 - 2015
• Gestion opérationnelle du Club Deal : suivi d’un planning des échéances et notamment des différents tirages
• Participation au projet de mise en place Sage FRP Treasury, du cash pooling Groupe et des éléments de prévisions
• Pilotage des comptes bancaires pivots en filiales
• Gestion de la trésorerie disponible au niveau Groupe
• Gestion des intérêts courus sur comptes courants et des intérêts d’emprunts / prêts des financements du club Deal
• Gestion des pouvoirs bancaires
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Congés maternité / Congés parental
- Congés maternité / Congés parental
2012 - 2014
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DALKIA
- Chargée de reporting trésorerie
Saint-André
2011 - 2012
• Travaux de clôture de trésorerie (analyse de l’EFN, résultat financier, endettement financier des entités groupes, placement cash et trésorerie passive)
• Préparation et réalisation des procédures de clôture pour les entités nationales et internationales
• Suivi du BFR , des emprunts extérieurs (crédit bail et location financière) et des comptes courants des entités du Groupe (France et International)
• Reporting et analyse des actifs financiers (+ 500 entités France et International)
• Reporting, consolidation et remontée Base dette Groupe (Veolia Environnement et EDF), rapprochement Base dette EDF / Enablon
• Reporting risque de change (centralisation et suivi des positions de change)
• Reporting mensuel Veolia Environnement
• Tableau de bord mensuelle Groupe consolidé
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L'Oréal
- Trésorière
PARIS
2010 - 2011
• Trésorerie quotidienne, clôture (Réception et intégration fichiers, placements…), clôture, remontée des flux réels…
• Suivi de l’ensemble des flux financiers entrants et sortants
• Mise à jour de fichier encodage clients, déblocage commandes, relation chargée d’enseignes….
• Suivi de la comptabilité clients, pertes et profits
• Clôture et Reporting mensuel Division (suivi crédit, indicateurs, agréments…)
• Mise à jour et saisie des impayés
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ETAM
- Trésorière Adjointe
Clichy
2007 - 2010
• Gestion quotidienne de la trésorerie €uro-devise (Réception et Intégration fichiers, Equilibrage comptes courants et filiales, Relation banques…)
• Reporting mensuel Groupe ; Analyse de flux
• Gérer les flux règlements Etebac 5 : fournisseurs, Credoc, paies…
• Participation à la mise en place SAP Trésorerie
• Responsable Service Banques-recettes (Encadrement de 7 personnes, Recrutement, Gestion des rapprochements bancaires magasins, Suivi des écarts de caisses, Relation magasins, Mise en place de clôture trimestrielle et mensuelle, mise en place de procédures…)
• Comptabilité Fournisseurs : Mise de place d’une campagne de règlements, saisie de factures, CCA, Loyers mobiliers, note de frais…
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SQLI
- Trésorière Crédit Manager
Levallois-Perret
2006 - 2007
• Gestion de la trésorerie (pilotage des flux, suivi quotidien du cash, gestion des excédents, cash pooling, relations avec les banques), supervision de la comptabilité bancaire
• Suivi de l'encours clients, supervision et optimisation du recouvrement, supervision de la comptabilité clients, relations avec la société d'affacturage
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COLOMBES HABITAT PUBLIC
- Trésorière
2000 - 2006
• Trésorerie (trésorerie quotidienne, trésorerie prévisionnelle, virements, achat – vente SICAV, gestion encaissements et décaissements…)
• Rapprochement bancaire
• Gestion des emprunts
• Comptabilité clients (impayés, relance clients…)
• Comptabilité fournisseurs
• Gestion de la caisse
