Prémel PATTER

Activités quotidiennes :
La prise en charge des demandes clients « netteurs ». Contacter les contreparties.
Assurer la gestion des confirmations : réconciliation, relancer des opérations non confirmées. Analyser les « mismatch ». Suivi des confirmations « SWIFTS ». Effectuer les annonces de trésoreries. Effectuer les paiements avant cut-off. Traitement des Explicites.

Autres activités :
Suivi des indicateurs, participation à la mise en place au guide dédié aux nouveaux arrivants. Suivi de la mise à jour de la base de données client. Participation au projet QFD.


Logiciel bancaire : SWIFT ALLIANCE, SYSTEME REGLEMENT, X-ONE, SNA, BDR

Activités quotidiennes :
Création des comptes fournisseurs, assurer les règlements fournisseurs, réconciliation et justification de l’ensemble des comptes, préparation et saisie des écritures dans différents journaux, assurer les encaissements des règlements clients et épuration des comptes, préparation à la clôtures mensuelle et comptes annuels statutaires.

Autres activités :
Mise à jour de la comptabilité (Banque, fournisseurs, immobilisation), mettre en place les procédures techniques, contrôle et validation des notes de frais.

Particularités :
Le module comptable est paramétré au format US GAAP et en anglais. Un travail de pointage face à l’ancien progiciel. Résolution des différentes problématiques comptables et formation de deux personnes.


Logiciel Comptable : IFS (Microsoft), SAGE (Mac)

Comptabilité Fournisseur :
Traitement des opérations comptables (rapprochement des bons de commandes, saisie des factures fournisseur, préparer les règlements, lettrage des comptes), suivi administratif de l’activité (préparation de dossiers et de courriers),
mise en place et paramétrage du logiciel SCANFACT 100, suivi du budget analytique.

Comptabilité Client :
Traitement des opérations comptables (rapprochement des bons de commandes, saisie des factures), gestion des encaissements et imputation des règlements clients (préparer les prélèvements, saisies de virement et des chèques) lettrage des comptes, validation des ouvertures de comptes clients, enquête de solvabilité et recouvrement du contentieux.

Comptabilité Générale :
L’analyse des comptes, intégration de fichier de paie, clôtures semestrielles et justificative des comptes, constitution des fiches tiers, mise en place des procédures comptables.


Logiciel Comptable : SAGE COMPTABILITE, GESTION COMMERCIALE, IMMOBILISATION, MOYEN DE PAIEMENT, RAPPRO 1000, SCANFACT

Comptabilité Fournisseur :
Gestion des factures fournisseurs, rapprochement des bons de commandes avec les factures, gestion des provisions de fin de mois, justification des comptes.

Logiciel Comptable : JDE

Comptabilité Générale :
Intra stat, intégration des devises, clients douteux, clôture mensuelle (provision CCA, FNP, amortissement, intérêt compte courant, management fees)

Comptabilité Inter-compagnie :
(19 filiales : U.S, U.K, Irlande, Allemagne, Belgique, Hollande, Danemark, Asie, Taiwan, Chine, Espagne, France, Israël et Dubaï)
Réconciliation Inter-compagnie (bilan et compte de résultat consolidés), rapprochement bancaire inter-compagnies, communication et enseignement au filiales.


Logiciel Comptable : GED and ADONIX.

Comptabilité Générale : (sur Système BULL)
Comptabilisation de facture des produits stockés, suivi comptes d’abonnements et de provisions. Suivi CA des fournisseurs en suspension de TVA. Justificatif des soldes.

Comptabilité Analytique :
Saisie et pointage des mouvements de stocks, arrêtés mensuels, clôtures de période avec établissement de balances analytiques, mise à niveau de toutes entités des blendings dans le Moyen Orient.


Logiciel Comptable: DPS7 (système Bull) and SAP

Saisie des écritures comptables, déclaration de TVA, rapprochements bancaires, suivie bilan, préparation des dossiers permanents et annuels.

Logiciel : CIEL

Contrôle de Gestion : Analyse de la production, mise en place des tableaux de bord et de la marge, élaboration des budgets annuels (B.S.P, téléphone, Deposit,…) et des reportings mensuelles, rapport des ventes, analyse des écarts et des marges, proposition des mesures correctives des dossiers permanents et annuels.

Comptabilité Générale : Saisie comptable, réalisation de factures, collecte des factures d’Aer Lingus, TVA

Trésorerie : Rapprochements bancaires (compagnie et inter-compagnies), collecte des fonds, dépôt bancaire, contrôle des encaissements et des virements, contrôle des taux bancaires, suivi des comptes banques

Logiciel : SAGE KHK, Excel

Saisie des écritures comptables, déclaration de TVA, rapprochements bancaires, Maison Des Artistes
Logiciel utilisé: SAGE (sur Mac)