Régis JEHANNO
Comptable - Trésorier
Aujourd'hui, je recherche un poste de Responsable de trésorerie afin de continuer à évoluer.
Je travaille chez AMD Ouest ( ARCELOR MITTAL ) depuis octobre 1999.
Je suis devenu le Trésorier en février 2004.
Mes missions ont évoluées surtout depuis octobre 2008, suite à l'apport comptable de plusieurs filiales car j'encadre plusieurs personnes.
Aujourd'hui, je m'occupe de la gestion quotidienne de la trésorerie avec la remontée par Cash-pooling ainsi que de l'harmonisation et du nettoyage des comptes de trésorerie de 7 filiales d'ARCELOR MITTAL( 28 comptes bancaires ).
De plus je dois rendre mensuellement plusieurs reporting.
A ce jour, je prépare le DCG.
6 contacts1999 - 2009-Suivi et gestion quotidienne de la trésorerie avec la remontée par Cash-pooling,
-Harmonisation de plusieurs sociétés ( Lardier et Slpm atlantique ) avant fusion absorption en 2007,
-Encadrement de personnes depuis 10/2008 suite à l'apport comptable de plusieurs filiales,
-Reporting ( Clignotants d'activités, Dépassement SFAC ),
-Imputation comptable et analytique des factures de frais généraux,
-Ecritures de bilan ( Stocks consommables, Charges constatées d'avance , intérêts courus...),
-Suivi des immobilisations,
-Calcul de la taxe professionnelle, de la TVS et des avantages en nature,
-Saisie des notes de frais.
de 1999 à 2004 mon travail était le suivant :
-Contrôle des factures matières avec l'entrée en stock,
-Etablissement des notes de crédit pour les litiges,
-Saisie des frais généraux.
1999 - 1999- Saisie des traites clients et des chèques,
- Suivi des comptes et relance clients.