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COMPANY
- Responsable de la Trésorerie
2012 - maintenant
- Superviser l’ensemble des opérations de trésorerie
- Gestion de l’ensemble des relations de l’entreprise avec ses partenaires bancaires et des établissements de financement;
- Participation au montage des opérations d’acquisition pour la partie financements (leasing) ;
- Participation à l’élaboration des stratégies financières de l’entreprise (financements court, moyen ou long termes, …) ;
- Superviser la partie recouvrement ;
- Suivi quotidien des positions de trésorerie de l’entreprise (positionnements bancaires, …) ;
- Anticipe un plan prévisionnel de la trésorerie en collaboration avec les services Comptabilité, Achats (Locaux et étrangers), Clients et de RH.
- Contrôler les risques (gestion de devises, contrôle les taux de change, Agios, divers frais à prélever par banque) ;
- Optimiser l’utilisation et la gestion des flux de trésorerie
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AT-PHARMA (SPA)
- Chargée de la Gestion de Trésorerie
2011 - 2012
Importation, production et distribution des produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques
Entité du Groupe HYDRAPHARM
GROUPE HYDRAPHARM Chargée de la Gestion de Trésorerie
Tâches et responsabilités principales :
* Gestion de la trésorerie :
* Participer à l'établissement du plan de trésorerie. ;
* Suivi réclamations et recouvrements, créances, avoirs clients et dettes fournisseurs.
* Suivi de PVs des commissions des impayés et suivi des dossiers en contentieux.
* Assurer le reporting régulier de : Trésorerie, chiffre d'affaires, créances, rejets et
règlements des rejets, les états des remises bancaires
* Relations bancaires : suivi des engagements, réclamation, demande d'information, suivi
des coûts bancaires (Agios, Frais d'escomptes de traites,....)
* Etablissement des traites clients et traites fournisseurs.
* Etablir et suivre le crédit d'avance sur factures (ASF) ainsi que les contrats de crédit-bail
(leasing).
* Rapprochement de la situation financière par rapport à la situation comptable.
* Assurer la conservation des documents de la trésorerie (contrats, conventions, réponses
audit, accusé de réception,...).
* Gestion des Importations (CREDOC / REMDOC) :
* Positionnement des ouvertures par priorité et Assurer l'ouverture (réception de SWIFT).
* Suivi des échéances et les reliquats par banque et par laboratoires.
* Suivi des amendements / modifications et établissement des demandes de refinancements.
* Suivi des couts, intérêts et taux de change et Suivi des REMDOC
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AT PHARMA SPA - GROUPE HYDRA.PHARM
- Chargée de la gestion de trésorerie
2011 - 2012
- Gestion de la trésorerie
- Relations bancaires
- Gestion des Importations (CREDOC / LC)
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HYDRA PHARM - SPA
- Chargée d'Etudes Finances
2010 - 2011
- Gestion de la Trésorerie du groupe sous la responsabilité du DAF
- Relations Bancaires
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HYDRA-PHARM (SPA)
- Chargée d'Etudes Finances
2009 - 2011
Distribution des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
Chargée d'Etudes Finances (au niveau du Groupe - Central)
Tâches et responsabilités principales : par entité
* Gestion de la Trésorerie :
* Etablir un tableau de bord hebdomadaire avec situations financières et Suivre l'état
des remises, recouvrements, créances, ristournes et avoirs des clients et fournisseurs
* Participer à l'élaboration du plan de financement, bilan prévisionnel, budget,...
* Assurer le suivi quotidien des remises bancaires effectuées.
* Assurer le suivi de PVs de commission des impayés. ;
* Analyser l'état des fournisseurs et des clients. ;
* Etudes et réclamations des engagements échus, exigibles, recouvrement journalier,
effets & chèques en portefeuille.
* Relations Bancaires :
* Assurer le renouvellement des dossiers crédits et établir les contrats de crédit-bail
(leasing).
* Assurer un reporting régulier avec établissement d'un tableau de bord hebdomadaire. ;
* Suivre les engagements bancaires. ;
* Ressortir les ratios de gestion à partir d'études des bilans et des analyses financières
du groupe.
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Compagnie Algérienne d'Assurance
- Chef de Service Adjoint
2009 - 2010
Tâches et responsabilités principales:
* Synthèse journalière de la production. ;
* Encaissement des contrats établissent (Assurances Véhicules, IARD, Transports).
* Traitement, validation et suivi des dossiers clients (sinistres, réclamations).
* Relation directe avec les clients et les banques. ;
* Arrêté mensuel (Reporting) et Déclaration fiscale (G50, TAP, IRG) et Etat de
rapprochement bancaire.
* Saisie des opérations comptables. (logiciel : ORASS) ;
* Etablissement des contrats d'assurances toutes catégories.
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CAAR
- Chef de service adjoint - COMPTABILITE & FINANCE
2009 - 2010
- Synthèse journalière de la production ;
- Encaissement des contrats établissent (Assurances Véhicules, IARD, Transports) ;
- Traitement et suivi des dossiers clients (sinistres, réclamations);
- Validation des dossiers (nouveaux contrats, sinistres, réclamations) ;
- Relation directe avec les clients ;
- Règlement clients ;
- État de rapprochement bancaire ;
- Relation bancaire directe ;
- Pouvoir de signature ;
- Arrêté mensuel (Reporting) ;
- Déclaration fiscale (G50, TAP, IRG) ;
- Saisir des opérations comptables (logiciel : ORASS) ;
- Établissement des contrats d’assurances toutes catégories ;
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Banque Extérieur d'Algérie
- Stage
2007 - 2007
pratique sur l'Étude des procédures de gestion bancaires. Avec élaboration d'un rapport de fin
de stage.
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