Rocio ETIENNE

- Mise en place d’EBICS TS (Transport / Signature) : protocole complémentaire à EBICS T améliorant les télé transmissions sens entreprise -> banque. Utilisation d’une signature électronique sécurisée par clé USB (E-token) pour la validation de fichiers télé transmis.
- Participation à l’organisation des paiements fournisseurs du groupe : optimisation de la gestion des flux et opérations réalisées par chacune de nos banques.
- Homogénéisation conditions bancaires : élaboration de tableaux de bord récapitulatifs des conditions bancaires pour chacune de nos banques et comptes bancaires. Demande de régularisation auprès de banques en cas de non respect des conditions du groupe.
- Participation à l’amélioration du prévisionnel de trésorerie : élaboration des prévisions court et moyen terme en termes d’encaissements et décaissements sur le logiciel de trésorerie SAGE FRP (paie, virements fournisseurs, charges sociales, encaissements magasins, etc.)
- Cash-pooling quotidien : approvisionnement de comptes, virements d’équilibrage intragroupe sur SAGE FRP Trésorerie.
- Amélioration du paramétrage logiciel SAGE FRP : alimentation du logiciel de trésorerie avec des conditions d’intégration bancaire (date valeur des remises chèques, LCR, etc.), des autorisations bancaires (découvert, lignes CT et taux d’intérêt.).
- Relation partenaires bancaires : intervenante pour donner solution aux problèmes rencontrés quotidiennement par les comptables. Communication avec les services télématique et moyens de paiement des banques pour les mises en place des nouveaux protocoles de télé transmission.

Stage 6 mois (Février - Août 2011)
- Mise en place de « EBICS T » : protocole bancaire remplaçant ETEBAC 3 permettant l’envoi et réception des informations bancaires avec l’utilisation d’Internet à la place d’une ligne téléphonique.
- Contrôle et suivi des financements court et moyen terme : saisie et prévision des échéances mensuelles, trimestrielles et annuelles dans le logiciel de trésorerie permettant la couverture optimale des comptes.
- Couverture du compte compensateur marché à terme NEWEDGE pour la couverture des
matières premières.
- Relation avec les partenaires bancaires : demande de renseignements supplémentaires, demande de services à implémenter, etc.

Analyse financière comparative:
avec le soutien de M. Sebastien MARECHAL, Responsable du Management et de la valoristation de l'Information au sein de la Direction de la Stratégie à THALES AVIONICS, j'ai pu participer pendant 3 mois à la réalisation d'une analyse de l'évolution financière de la concurrence à THALES Avionics.

Stage de 5 mois (Avril-Septembre 2010) gestion de trésorerie sur XRT (FRP Treasury).
- équilibrage journalier.
- rapprochement mouvements bancaires & prévisions.
- Placements court & moyen terme OPCVM.
- Analyse prévisionnel trésorerie.
- Analyse de soldes.
- etc.

2006, Assistante commerciale pour la société CHARLES VIDEO, entreprise commerciale dédiée à la location de films, Sonora, Mexique.
- Création de basse de données clients.
- Contrôle comptable et administratif.

2005, Assistante en Finances pour l'entreprise ZOBELE GROUP Mexico, spécialisée dans la fabrication d’aromatisants, secteur Industriel.
- Administration paye aux employés.
- Utilisation de programmes comptables pour le registre d’opérations.
- Règlement de dettes fournisseurs.
- Inventaires.
- Contrôle payement sécurité sociale des employés.
- Bourses d’études pour les enfants des employés.