Sarah Clément

Société EURO NET ASSET VALUE La Défense (92)
Comptable OPCVM


Activités hebdomadaires

- Enregistrement comptable d'opérations sur actif et passif
- Réconciliation espèces et titres avec les dépositaires
- Saisie et comptabilisation des opérations à échéance (remboursements, tombées de coupons)
- Enregistrement comptable d'opérations de souscriptions / rachats d'OPCVM
- Traitements des OST
- Evaluation des actifs sur la base des cours et des taux du référentiel
- Calcul des valeurs liquidatives selon la périodicité
- Edition de différents rapports (justificatifs de valorisation, journaux comptables)
- Contrôles
- Validation des valeurs liquidatives
- Diffusion des valeurs liquidatives aux dépositaires et gérants
- Interlocutrice des gérants

Activités trimestrielles et Activités de fin d'exercice

- Etablissement de documents d'information périodique des OPCVM à l'usage du public
- Etablissement de documents nécessaires pour le rapport annuel
- Elaboration de dossiers pour les commissaires aux comptes
- Interlocutrice des commissaires aux comptes

Fonds Monétaires, Monétaires Dynamiques, Indiciels, Hedges, Fonds de Fonds... OPCVM à Vocation Générale.