Sarah DEMINI

CDD
En charge des rapprochements titres quotidiens, je justifie les écarts de positions entre le stock dépositaire (Société Générale) et le stock EURO VL.
Les écarts doivent être justifiés par des achats, ventes, prêts ou retours de prêts de titres, emprunts ou restitutions de titres, mises ou prises en pension de titres, certificats de dépôt à échéance proche ou lointaine, flux matifs décalés à J+1 ou encore OST.
Je me charge également d'analyser les Opérations sur Titres passées sur les comptes afin de créer une relance à J+2 si nécessaire.
Je me charge d'envoyer au dépositaire les inventaires pour certification lors des clôtures de fonds.
Je récupère les inventaires certifiés par le dépositaire et les archive.
Je fourni aux commissaires aux comptes les documents dont ils ont besoin tels que les inventaires certifiés, les fiches titres ou les rapprochements titres concernant les fonds dont ils sont en charge.
Je suis en relation avec les comptables, le dépositaire et les commissaires aux comptes.
J'ai suivi une formation de comptable débutant autant théorique que pratique durant laquelle nous avons revu les bases concernant la bourse et nous avons appris à faire une valorisation.
J'organise également des réunions mensuelles afin de faire un point sur les suspens en cours et les modifications de procédures que l'on pourrait envisager.
Je travail quotidiennement sur Excel ainsi que sur Ophyr, Nantes et Géode (outils intenes). Depuis quelques mois, je travail également sur GP3 et Check Free.
J'ai aussi créé ou modifié des procédures internes au service.

Intérim
Saisie d'ordres: souscriptions, rachats, arbitrages, titres en direct, création, suspension, modification ou clôture de plans d'investissement.
Suivi de l'activité: suivi quotidien des demandes spécifiques.

Intérim
Gestion des bulletins de souscription et des chèques reçus
Vérification très rigoureuse des informations transmises pour la livraison de titres FCPI-FIP
Travail sur Excel pour regroupement des informations client, contrôle des informations transmises et calcul des montants de souscription, des droits d’entrée et des écarts éventuels
Gestion des dossiers clients et classement
Vérification des chèques avant encaissement (signature, endossement, montant lettres et chiffres)

Stage
Accueil des clients et gestion rigoureuse des appels
Rédaction de courriers aux clients, juridictions et confrères
Tenue rigoureuse de l’agenda du cabinet et des différentes affaires en cours Suivi des procédures devant les tribunaux.
Saisie des conclusions adressées aux parties et des dossiers de plaidoirie Classement

Apprentissage
Gestion juridico-administrative des dossiers clients
Recueil de la documentation indispensable à toute entrée en relation suite à l'intensification de la lutte contre le blanchiment (TRACFIN) qui impose une connaissance stricte du client (procédure « KYC » Know Your Customer)
Travail en collaboration avec les gestionnaires de comptes (commerciaux) Gestion des appels, du courrier et de la boîte à lettre électronique
Utilisation des outils informatiques internes (COPIDOC, Référentiel Tiers) Utilisation des sources d’informations légales sur les entreprises (Coface rating, Info greffe)
Traitement et enregistrement des délégations de pouvoirs et des spécimens de signatures des clients