Caisse Centrale De Réescompte
- Technicienne Middle Office
maintenant-Récupération du carnet d'odres du Front Office dasn SOPHIS
-Contrôle et validation des tickets par rapprot aux confirmations des brokers
-Dispatching des tickets validés aux services concernés ( comptabilité OPCVM , Back Office titres français et Titres étrangers , futurs )
-Contact avec les gérants de fonds
IXIS C.I.B.
- Gestionnaire Back Office
maintenant-Récupération de nos états Prêts/Emprunts titres dans SOPHIS
-Contrôle avec la facturation de nos contreparties dans BUSINESS OBJECT
-Mise à jour des règlements dans TIPEA
-Contact avec le Front Office et les établissements bancaires et financiers
Caisse Centrale De Réescompte
- Technicienne Back Office
maintenant-Sortie des commissions sur encours prévisionneles trimestrielles sur IGEFI te contôle avec les attestations reçues de nos clients
-Transfert des opérations de régularisation sur EXCEL au service clientèle OPCVM
-Calcul de la facturation et sorie de la facture sur COGIT
-Mise à jour de la main courante des apporteurs et reportting référentiels
maintenant-Gestion de trésorerie des OPCVM de P.A.M. et arbitrage des achtas/ventes
OPCVM en fonction du solde en date valeur sur SAB et IODA dans le respect des ratios
-Contrôle des confirmations brokers et validation des opérations saisies par le Front Office sur TRACKER
-Contrôle et suivi des fulx de souscriptions/racahts OPCVM , traitement des pensions livrées
-Contrôle des inventaires hebdomadaires chez les dépositaires
-Préparation prévisionnelle de la journée du lendemain en tenant compte des flux , des collectes et des stocks
BANQUE PALATINE
- Gestionnaire Back Office Trésorerie
parismaintenant- Gestion quotidienne de Trésorerie Devises des comptes Nostro, Mise à jour des tableaux sur Excel , envoi swift pour couverture
et rapatriement de fonds sur SAB
- Contrôle des positions clients sur les coupons étrangers sur
BOREAL et leur saisie sur SAB
- Restitution d'impôt Suisse , Luxembourgeois et Allemand
- Tableau de justificatifs des comptes en suspens à la fin du mois
- Récupération des Bordereaux Références Nominatifs sur SICOVAM
et leur saisie sur MAGIC
