Thierry DOLIKE

Analyse; suivi; et ajustement des clearing fee sur produits dérivés.

- traitement des opérations sur titres, automatiques ou conditionnelles
- collecte des données financières par le biais des contributeurs réglementés ou de marché
- analyse des écarts stock et cash.
-contrôle de la pertinence des informations reçues, annonce des OST aux clients. Utilisation de l’outil informatique « IODA » pour la comptabilité titre et espèce : mise à jour des positions ; création de transactions calcule des droits rompus, nouveaux titres à recevoir, espèce à recevoir.

- Vérification et consolidation de la trésorerie, transmission aux gérants de portefeuilles, trésorerie prévisionnelle.
- Transmission des informations sur ordres gérants à EURO-VL ; UBS Chicago ; UBS Londres ; BPSS ; CACEIS.
- Règlement/Livraison sur fonds ; obligations ; actions ; changes. Gestion des suspends SGAM, BPSS.
- Saisie des instructions ; vérification des tickets de bourse et confirmations brokers ; dépouillement des ordres.
- Réconciliation dépositaire : contrôle des mouvements comptables ; des soldes prévisionnels ; dépouillement des opérations de changes au comptant ; changes à terme et swaps.
- Gestion des OST : réception d’annonces OST, étude et saisie des réponses sur Pblink (site BPSS).
- Gestion des TCN envoi de fax et contrôle de la mise en place des contreparties.
- Contrôle de ratios, aide au développement d’outil de gestion de positions pour le Front Office.

- Prise en charge des ordres exécutés par les négociateurs, transmission d’ordre par fax, e-mail et ‘STP’
vers le Luxembourg, Zurich et Londres : fonds, hedge funds.
- Pré-matching des opérations de bourse (rapprochement du ticket du front office et de la confirmation du broker), vérification des éléments de la négociation (Isin, montants nets, coupons courus…), et des conditions de R/L.
- Gestion des suspens de matching avec les brokers et les dépositaires.