Valérie Rock

Au sein de la direction Financière et Trésorerie, mes missions sont:
· Validation et règlement des opérations financières : change, Financement et placement (TCN, BMTN, lignes de crédits, tirages, obligations), couverture taux et matières premières, gestion des échéances: coupons, fixing
· Relation bancaire: Suivi des règlements et SSI aux banques et aux filiales (non cash poolés en direct) via swiftnet
· Rapprochement bancaire groupe, suivi des positions devises et validation de la position Euro « Groupe » , réconciliation mensuelle des positions de placement avec nos dépositaires
· Logiciels : WSS (TRM et CMM) en place chez Veolia depuis 2009, Swift Accord
Projets/requêtes divers, communication aux CAC, Sox, procédures

Missions :
· Client Service Representative (CSR): point de contact central de sociétés de gestion françaises et suisses, avec des AUM entre 25M eur et 800 M eur : suivi post-exécution au quotidien et réconciliation, appel de marge consolidé, paiements, OST, liaison avec les administrateurs des fonds. Support/procédures clientèle
· Gamme de services proposés : tenue de position consolidée du cash et des titres, associée aux traitements post-marché, accès aux prêts/emprunts de titres, financement, mise à disposition de logiciels d'analyse de risques pour optimiser les stratégies des fonds, accès à la recherche et aux plateformes de négociations (multi produits et zones géographiques), information sur les OST, le vote par procuration, un reporting consolidé, l’accès au site Internet interactif.

· Stratégies de gestion alternative couvertes : L/S, Statistical arbitrage, Event driven, Convertible arbitrage, Fixed income
· Produits : actions, obligations, CFD/swaps, produits dérivés listés, change, CDS

Contributions :
· Développement d’un partenariat privilégié avec la clientèle Prime Brokerage de Morgan Stanley sur Paris et Genève : fidélisation / satisfaction évaluées annuellement par le management auprès des clients
· Formation de 2 collaborateurs juniors qui ont rejoint l’équipe
· Documentations pour les appels d’offre (questionnaire Aima, RFP…) et déploiement du logiciel/base de données SANT
· Gestion de projets : gain de productivité des outils OST online, paiement online, et Sant

Dénouement obligations françaises (RGV/Euroclear Bank), nouvelles émissions en RGV (Isin FR), Adjudication du Trésor (BTF, BTAN), Procédures.
Gestion de trésorerie du compte Banque de France de Morgan Stanley (CRI, target 1)
Gestion de projets : déploiement et homologation en 2003 de nouveaux outils de trésorerie Banque de France (Crips) et de réconciliation bancaire (Intellimatch) ; BCP.

(Responsable de l’équipe de back-office « Produits Dérivés » dès 1995)
· Enregistrement/dépouillement automatisés (Clearvision), réconciliation (positions et cash) MS / Euronext, règlement des appels de marge journaliers et des courtages. Procédures
· Gestion d’équipe (3 à 4 personnes) : réunions, communication des décisions stratégiques, planning, recrutement, élaboration des objectifs et évaluation, formation de collaborateurs.
Þ Obtention de la carte professionnelle Clearnet de « Responsable Back-Office - Produits Dérivés »
· Gestion de projets :
o Participation aux réunions, élaboration des documents de définition/planning, et tests
o Projets de place : passage à l’Euro, à l’An 2000, Clearing 21
o Projets internes : automatisation de l’enregistrement/dépouillement Monep ; selfclear Monep