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A2M SUPPORT
- Collaborateur Associé -FREELANCE
2013 - maintenant
Entreprise : A2M- GRETZ -ARMAINVILLIER
Secteur : Conseil En Affaire Et Gestion : Comptabilité - Audit- Gestion
Missions : Révision des opérations comptables, contrôle de la balance, analyse des comptes tiers et généraux.
Ecriture d'inventaire, Etablissement du bilan comptable liasse fiscale.
Assurer les travaux extracomptables (salaires, charges, déclarations fiscales...).
Etablissement de tableau de bord, budget prévisionnel, trésorerie prévisionnelle
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CABINET AUDIT & COMPTABLE VENDOME
- Collaborateur Comptable
2012 - 2013
Entreprise : CABINET VENDOME - Nogent- sur- Marne- CDD
Secteur : Cabinet Comptable - Audit
Missions : Gestion d'un portefeuille client : opérations courantes
Ventes, achats, charges externes, TVA, immobilisation, rapprochements bancaires
Lettrage.
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C A F
- Comptable Ordonnancement
2012 - 2012
Entreprise : C.A. F- MELUN- CDD
Secteur : Services publics - Administrations
Missions : Participer a la préparation et au suivi des budgets, Vérifier et valider la livraison et
ou service rendu.
Ordonnancer l'ensemble des dépenses et recettes, et enfin gestion des stocks
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BARKLAYS BANK
- Comptable Bancaire
2010 - 2010
Gestion de la Comptabilité Bancaire BAFI et Etablissement des Etats Reglementaires
Missions : Préparation des arrêtés wd5 à j+10 : passation des écritures d'OD manuelles,
sur I'IAS38 s les loyers des filiales, les provisions.
Production de l'état trimestriel des immobilisations : amortissement, acquisitions, cession
et justification des variations
Préparation de la nouvelle déclaration fiscale CVAE.
Recyclage des CRES : écritures rejetées en suspend quotidiennement
Contrôle quotidien de l'équilibre de la centralisation sur L'AS 400
suivi et traitement des suspens sur le compte 991 500 ainsi que leur état de rapprochement
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Audiens
- Comptable Institution Des caisses de Retraite AGIRC ARRCO
Vanves
2008 - 2009
Entreprise : AUDIENS - PORTE DE VANVE - CDD
Secteur : Protection Sociale-Retraite
Missions : Gestion et comptabilisation des caisses de retraites AGIRC et ARRCO
Analyse et justification des comptes généraux de la caisse de retraite ARRCO.
Editions des états SIGMA pour préparer les allocations à payer : 475 Millions EUR
Rapprochement et conciliation des comptes AUDIENS, des encaissements, cotisations
Avec les états SIGMA de l'IRPS ET L'IRCPS : 1 Milliard EUR
Mise en place des travaux d'inventaire : amortissements, provisions, rapprochements
Bancaires, Immobilisations
Préparation des déclarations sociales et fiscales.
Etablissement des liasses fiscales, bilans et consolidation
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CACEIS BANK
- Comptable Bancaire
2008 - 2008
Entreprise : CACEIS BANK N°1 Européen - INTERIM
Secteur : Banque – Etablissement Financier De Dépôt et Conservation
Missions: Facturation des prestations (droits de gardes, clearing fees, stockorders, out of pocket,
Taxes forme, règlement/livraison) des gestionnaires d’actifs,des institutionnels, et des sociétés de Gestions.
Comptabilisation et valorisation des instruments financiers impactant le compte titre :
Achat, vente, paiement des dividendes ou coupon, .OST
Préparation des reportings sur le système SIDERAL et participation aux arrêtés comptables
Rapprochements des comptes titres et espèces.
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FRANCE TELECOM
- Comptable client
2007 - 2008
FRANCE TELECOM Villiers - sur marne -INTERIM
* Gestion et comptabilisation de la trésorerie (encaissements) des états bac de différentes entités :
CCF, Crédit agricole, La Banque Postale
* Passation des écritures de régularisation sur le journal des opérations diverses. ;
* Rapprochement, Conciliation et analyses des comptes. ;
* Calcul et saisi des provisions afin d'établir les arrêtés mensuels. ;
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AVENANCE / RESTAURATION COLLECTIVE
- Gestionnaire de paie
2006 - 2006
Préparation et saisie des variables;Congé payés,arrêts de travail,heures travaillés,indemnités journalières,frais généraux afin de finaliser et valider les fiches de paie sur PLEIADES
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Hôtel HOLIDAY INN
- Comptable fournisseur
2005 - 2006
Missions : Enregistrement des factures et de leurs imputations sur les périodes concernées.
Ouverture de comptes fournisseurs
Préparation de la trésorerie et des échéances.
Clôture et provision des charges constatées d'avance à chaque fin de mois
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Cabinet Borji Pontault
- Assistant comptable
2002 - 2003
* Réception et classement des pièces comptables. ;
* Enregistrement des factures d'achats et bancaires sur leur journaux respectif. ;
* Codification et organisation des comptes. ;
* Rapprochements bancaires et saisie informatique des journaux sur le logiciel COMPTELIX ;
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GE Capital
- Employé administratif
Paris La Défense Cedex
1999 - 2000
Employé administratif au service paie et comptabilité : Générale Electric - Issy Les Moulineaux -CDD
* Collecte d'informations nécessaires pour établir les fiches individuelles des salariés.
* Paramétrage des données sur le logiciel (date d'entrée, qualification, type de contrat, nombres heures) ;
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Hôtel Doisy
- Attaché de direction
1995 - 1999
