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Chargé(e) de projet gestion de la dette H/F (contractuel)

75000 Paris, France Titulaire de la fonction publique
Publié le 23/12/2019

Description du poste

Le département Finances & Contrôle de Gestion est l'un des départements composant la Direction des Finances, Achats et Contrats.
Ce département est chargé d'élaborer la stratégie financière annuelle et pluriannuelle de l'établissement, d'établir le budget et d'en assurer sa bonne exécution. Il s'assure des modalités de financement il gère notamment la dette et la trésorerie. Il définit, en lien avec les autres départements, les modalités financières et fiscales des montages conventionnels. Il assure également un rôle de facilitateur pour les directions métiers.

Attributions du-de la titulaire du poste :

Le(a) chargé(e) de projet sera en charge, en association avec une autre chargée de projet, de principalement 4 missions :
1. Assurer le suivi et la gestion de la dette :
o participer au cadrage de la stratégie d'emprunt d'IdFM,
o assurer la communication financière auprès des investisseurs d'Ile-de-France Mobilités dans le cadre de la recherche de financements obligataires et bancaires au niveau national et international, et des agences de notation,
o réaliser la mise à jour des programmes obligataires et du rapport présenté à l'agence de notation,
o assurer la gestion active de la dette bancaire et obligataire : négociation des nouveaux contrats d'emprunt, levée de fonds, assurer le reporting de certains des contrats auprès de la BEI, suivi des échéances d'emprunt... ;

2. Assurer le suivi et la gestion de trésorerie :
o arrêter et mettre en application la stratégie,
o actualiser régulièrement et suivre le plan de trésorerie en dépense et en recettes et s'assurer de sa pertinence
o mettre à jour le programme de NeuCP,
o assurer la contractualisation de lignes de trésorerie (rédaction du cahier des charges, analyse des réponses et choix du candidat)
o suivre et ajuster le calendrier prévisionnel des émissions de NeuCP, en lien avec l'évolution du plan de trésorerie

3. Réaliser l'actualisation et le suivi de la programmation financière pluriannuelle d'Ile-de-France Mobilités établie à partir des données transmises par les départements d'Ile-de-France Mobilités et suivie sur excel.
Le suivi de la prospective nécessitera d'animer un groupe de référents inter-directions afin d'obtenir des données pertinentes, de les informer du résultat de la prospective.
Il(elle) pourra participer à des études financières en lien avec d'autres aspects des finances que la dette : mesures tarifaires, modalités de subventionnement des investissements...

Profil recherché

- De formation supérieure en finances publiques et/ou finance de marché (niveau bac+5 ou équivalent) ; - Première expérience en matière de gestion de dette dans une collectivité territoriale, un cabinet conseil ou une banque dans le domaine public ; - Connaissances en analyse financière des collectivités locales ; - Connaissances des mécanismes fondamentaux de l'économie (suivi de la politique monétaire de la BCE et de la conjoncture économique globale en lien avec le suivi des taux d'intérêts et des principales recettes d'Île-de-France Mobilités) ; - Connaissances des calculs de base liés à la dette (échéanciers, intérêts, valorisation de taux/marge...) ; - Esprit rigoureux et de synthèse, sens de l'organisation ; - Apte à communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs, être en capacité de rechercher des informations et savoir les communiquer de manière pédagogique tout en proposant des actions adaptées ; - Maîtrise des logiciels bureautiques courants et notamment Excel ; - Excellente maîtrise de l'anglais requise (écrit et oral), en vue notamment de présenter Île-de-France Mobilités aux investisseurs étrangers.

Présentation de l’entreprise

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au c?ur du réseau de transports francilien, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d'infrastructures...), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Île-de-France Mobilités décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l'exploitation à des transporteurs. Île-de-France Mobilités, composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens, porte ainsi la vision de l'ensemble des transports d'Île-de-France (Train-rer, Métro, Tram, Bus...).

Avis sur Ile-de-France Mobilités

4

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