Comptable Assistant Trésorerie H/F

CDI Bac +2 TR
Expire bientôt Publié le 22/07/2019 - REF 4004/4338

Description du poste

Groupe Berto est spécialiste de la location de véhicules industriels avec conducteurs

Groupe Berto c'est aussi : une activité informatique embarquée, une activité transport, une activité location d'appareils de levage et une activité transport multimodal !

Groupe Berto c'est aujourd'hui 3400 collaborateurs sur toute la France, 39 filiales et de nombreuses opportunités d'évolution (activité, métier, région, ...)





Au sein de la direction administrative et financière du groupe Berto et rattaché au Responsable Trésorerie, vos missions principales seront les suivantes :

Trésorerie :


* Assister le trésorier à garantir la liquidité quotidienne du groupe
* Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant sur la couverture des besoins financier
* Pointage des conditions bancaires : contrôle, suivi, respect et demande de remboursement
* Gestion et rapprochement des flux/soldes
* Suivi hebdomadaire de la position de trésorerie
* Suivi ligne découvert et ligne financement

* Pour clôture comptable : vérification et pointage comptabilité/trésorerie, puis transmission des montants à provisionner ainsi que les justificatifs (intérêts DAT, capital, swap….)
* budget frais bancaires pour le contrôle de gestion
* Lien avec les commissaires aux comptes : circularisation bancaires, description process trésorerie/encaissement/décaissement.

* Assister le responsable du service dans la rédaction et le suivi des procédures

Cette liste de missions est non exhaustive et pourra être amené à évoluer sur d'autres aspects de la gestion de la trésorerie du groupe Berto.

Comptabilité :


* Tenue de la comptabilité
* Vérification et saisie des factures fournisseurs
* Effectuer le pointage et le lettrage des comptes
* Réaliser les rapprochements bancaires
* Établir les déclarations périodiques TVA + CFE-CVAE - IS
* Liens avec le service RH (données variables de paie, intégration et pointage écritures, etc …)
* Contrôler et payer les notes de frais
* Établir le Reporting mensuel

Consciencieux et doté d'un bon relationnel, vous avez obtenu un Bac+2 en comptabilité/gestion/finance.

Vous justifiez d'une expérience de 5 ans en comptabilité générale et avez participé à la gestion de la trésorerie dans une PME ou dans un groupe.

Vous êtes rigoureux, fiable et réactif. Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel) et possédez une bonne connaissance en comptabilité (SAGE ligne 100 et DLRX) et gestion de trésorerie (SAGE FRP).

La confidentialité et un bon esprit d'équipe sont des atouts indispensables pour tenir ce poste.

Présentation de l’entreprise

Entreprise familiale fondée en 1963, le Groupe Berto est aujourd'hui le numéro 1 français de la location de véhicules industriels avec conducteurs et expert en solutions d'externalisation sur mesure. Pour en savoir plus sur l'emploi au sein du Groupe Berto : https://groupe-berto.jobs.net/ Retrouvez-nous également sur Facebook : https://www.facebook.com/GroupeBerto/

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