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Comptable opcvm mandats H/F (CDD)

75000 Paris, France CDD / Intérim / Mission
Publié le 16/04/2019

Description du poste

Rattaché(e) à une équipe, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires, produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Plus particulièrement :

* Vous contrôlez le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils ;
* Vous traitez les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.) ;
* Vous traitez les échéanciers et les OST ;
* Vous formalisez (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client ;
* Vous lancez le calcul des valorisations après vérification de la réception des éléments ;
* Vous contrôlez, documentez / justifiez et mettez à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance ;
* Vous mettez à disposition les reporting de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture ;
* Vous répondez à diverses demandes internes et externes ;
* Vous fournissez les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients ;
* Vous remontez les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribuez à l'amélioration des outils et des procédures, analysez les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et proposez les solutions correctives adaptées ...

Profil recherché

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité et la finance (Bac+3 minimum), vous avez idéalement acquis une expérience sur un poste similaire en comptabilité OPCVM ou vous avez une premiere expérience confirmée en Back/Middle-office OPCVM au sein d'une société de gestion ou dans l'administration de fonds. De ce fait, vous connaissez la réglementation des OPCVM et / ou des mandats institutionnels. Vous possédez, en outre, un niveau d'anglais opérationnel. Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi qu'une réelle souplesse. Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services. Le poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 mois

Présentation de l’entreprise

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un : Comptable OPCVM Mandats

Avis sur Fed Finance

3.9

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