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Comptable trésorerie (F/H)

69100 Villeurbanne, France CDD / Intérim / Mission Bac +2 25000€ Annuel
Publié le 04/30/2019 - REF 307-84-0001319_01C

Description du poste

Rattaché au pôle trésorerie et encaissement d'un groupe, vous réalisez les activités concourant à la production des comptes de votre périmètre et justifiez les comptes afférents aux processus dont vous êtes responsable.

A ce titre, vous mettez en œuvre les points de contrôle interne associés à votre fonction et notamment ceux relatifs à la fraude aux moyens de paiements.
Vous participez ensuite au suivi de la trésorerie et à l'atterrissage de cash et mettez en œuvre les modes opératoires et procédures.

Puis, vous établissez les prévisions de trésorerie et réalisez les opérations courantes de gestion de trésorerie (équilibrage des compte, saisie des écritures de relevés bancaires, …).
Vous assurez le suivi des emprunts et le paiement de l'ensemble des tiers. Vous générez les fichiers de prélèvements clients, effectuez les remises en banque et réalisez le lettrage des comptes clients.

Vous réalisez les rapprochements bancaires, le suivi des comptes courants et participez au reporting de trésorerie sur l'outil KTP. Vous suivez les cautions sous l'autorité du Responsable de pôle et produisez l'ensemble des liasses dont vous avez la responsabilité. Vous procédez également au montage du bilan.

Vous pouvez être amené à travailler sur des projets menés par la plateforme.


Ce poste basé à VILLEURBANNE est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'un mois.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience sur une base de 25 000 euros.

Profil recherché

De formation bac+2 à bac+5 en comptabilité, gestion ou de formation équivalente, vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste similaire. Vous avez une bonne connaissance des processus comptables. Nous attendons votre candidature !

Présentation de l’entreprise

Nous recherchons pour le compte de notre client un COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)
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