Comptable Trésorerie H/F

75001 Paris, France CDI Bac +3
Expire bientôt Publié le 22/05/2019 - REF 835830

Description du poste

Rattaché au Responsable du Service Comptabilité Banques, vos missions et responsabilités sont :
    • Travaux de rapprochements bancaires,
    • Prise en charge de rapprochements bancaires de comptes siège et/ou secteur opérationnel,
    • Contrôle du lettrage automatique Oracle,
    • Lettrage manuel des opérations non rapprochées en automatique par Oracle,
    • Montage des états de rapprochement mensuels sur Excel,
    • Analyse et régularisation des éléments en rapprochement,
    • Envoi mensuel des états de rapprochement aux responsables siège ou réseau,
    • Assistance au réseau pour les analyses comptables nécessaires aux régularisations,
    • Suivi et justification comptable des comptes d'attente liés aux opérations bancaires et notamment les comptes de remises en banque (remises de chèques ou d'espèces et télé collectes journalières des CB),
    • Et tous autres travaux confiés par la Responsable du service.

Travaux de comptabilité clients :
    • Saisie et lettrage des règlements (virements et chèques),
    • Lettrage des comptes clients,
    • Suivi ventes comptoirs et relances agences,
    • Et tous autres travaux confiés par la Responsable du service.

Profil recherché

Outils bureautiques habituels (notamment Excel et messagerie Outlook). Différents modules de l'ERP, en tant qu'utilisateur ou en consultation pour les analyses Comptables. Vous avez un bon relationnel (travail en équipe et relations avec un panel d'interlocuteurs du siège ou du réseau). Vous avez une bonne capacité d'expression écrite et orale. Vous êtes diplômé d'un Bac +2 minimum en comptabilité et avez au moins 2 ans d'expérience en comptabilité auxiliaire. Conditions et Avantages Rémunération sur 13 mois.

Présentation de l’entreprise

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