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Comptable Trésorerie H/F

75001 Paris, France CDI Bac +3
Publié le 18/09/2019 - REF 849329

Description du poste

Vos missions sont :
    • Travaux de rapprochements bancaires,
    • Prise en charge de rapprochements bancaires de comptes siège et/ou secteur opérationnel,
    • Contrôle du lettrage automatique Oracle,
    • Lettrage manuel des opérations non rapprochées en automatique par Oracle,
    • Montage des états de rapprochement mensuels sur Excel,
    • Analyse et régularisation des éléments en rapprochement,
    • Envoi mensuel des états de rapprochement aux Responsables Siège ou Réseau,
    • Assistance au réseau pour les analyses comptables nécessaires aux régularisations,
    • Suivi et justification comptable des comptes d'attente liés aux opérations bancaires et notamment les comptes de remises en banque (remises de chèques ou d'espèces et télécollectes journalières des CB),
    • Tout autres travaux confiés par la Responsable du Service,
    • Travaux de comptabilité clients,
    • Saisie et lettrage des règlements (virements et chèques),
    • Lettrage des comptes clients,
    • Suivi ventes comptoirs et relances agences.

Profil recherché

Vous avez un bon relationnel (travail en équipe et relations avec un panel d'interlocuteurs du siège ou du réseau). Vous avez une bonne capacité d'expression écrite et orale. Vous êtes organisé et méthodique ? Ce poste est fait pour vous. Conditions et Avantages N/C

Présentation de l’entreprise

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